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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.63600.63600.00801.2739
2012-01-180.62800.6280-0.0120-1.8750
2012-01-170.64000.64000.03004.9180
2012-01-160.61000.6100-0.0200-3.1746
2012-01-130.63000.6300-0.0230-3.5222
2012-01-120.65300.65300.00200.3072
2012-01-110.65100.65100.00100.1538
2012-01-100.65000.65000.01602.5237
2012-01-090.63400.63400.01402.2581
2012-01-060.62000.62000.00200.3236
2012-01-050.61800.6180-0.0170-2.6772
2012-01-040.63500.6350-0.0130-2.0062
2011-12-310.64800.64800.00000.0000
2011-12-300.64800.64800.00801.2500
2011-12-290.64000.64000.00100.1565
2011-12-280.63900.6390-0.0040-0.6221
2011-12-270.64300.6430-0.0110-1.6820
2011-12-260.65400.6540-0.0050-0.7587
2011-12-230.65900.65900.00300.4573
2011-12-220.65600.6560-0.0100-1.5015
2011-12-210.66600.6660-0.0070-1.0401
2011-12-200.67300.6730-0.0040-0.5908
2011-12-190.67700.67700.00200.2963
2011-12-160.67500.67500.01201.8100
2011-12-150.66300.6630-0.0120-1.7778
2011-12-140.67500.6750-0.0060-0.8811
2011-12-130.68100.6810-0.0180-2.5751
2011-12-120.69900.6990-0.0060-0.8511
2011-12-090.70500.7050-0.0070-0.9831
2011-12-080.71200.71200.00500.7072
2011-12-070.70700.70700.00100.1416
2011-12-060.70600.7060-0.0020-0.2825
2011-12-050.70800.7080-0.0190-2.6135
2011-12-020.72700.7270-0.0140-1.8893
2011-12-010.74100.74100.01401.9257
2011-11-300.72700.7270-0.0310-4.0897
2011-11-290.75800.75800.01502.0188
2011-11-280.74300.7430-0.0040-0.5355
2011-11-250.74700.7470-0.0050-0.6649
2011-11-240.75200.7520-0.0020-0.2653


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