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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.99400.9940-0.0040-0.4008
2011-03-290.99800.9980-0.0120-1.1881
2011-03-281.01001.0100-0.0020-0.1976
2011-03-251.01201.01200.00800.7968
2011-03-241.00401.0040-0.0020-0.1988
2011-03-231.00601.00600.00700.7007
2011-03-220.99900.99900.00300.3012
2011-03-210.99600.9960-0.0010-0.1003
2011-03-180.99700.99700.00200.2010
2011-03-170.99500.9950-0.0110-1.0934
2011-03-161.00601.00600.00900.9027
2011-03-150.99700.9970-0.0100-0.9930
2011-03-141.00701.00700.00300.2988
2011-03-111.00401.0040-0.0040-0.3968
2011-03-101.00801.0080-0.0130-1.2733
2011-03-091.02101.0210-0.0020-0.1955
2011-03-081.02301.0230-0.0010-0.0977
2011-03-071.02401.02400.01301.2859
2011-03-041.01101.01100.00800.7976
2011-03-031.00301.0030-0.0090-0.8893
2011-03-021.01201.01200.00000.0000
2011-03-011.01201.01200.00200.1980
2011-02-281.01001.01000.00500.4975
2011-02-251.00501.0050-0.0020-0.1986
2011-02-241.00701.00700.00300.2988
2011-02-231.00401.00400.00400.4000
2011-02-221.00001.0000-0.0080-0.7937
2011-02-211.00801.00800.00700.6993
2011-02-181.00101.0010-0.0040-0.3980
2011-02-171.00501.00500.00000.0000
2011-02-161.00501.00500.00500.5000
2011-02-151.00001.00000.00200.2004
2011-02-140.99800.99800.00800.8081
2011-02-110.99000.99000.00200.2024
2011-02-100.98800.98800.00600.6110
2011-02-090.98200.9820-0.0060-0.6073
2011-02-010.98800.98800.00100.1013
2011-01-310.98700.98700.00500.5092
2011-01-280.98200.98200.00100.1019
2011-01-270.98100.98100.00600.6154


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