我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6940元 | 累计净值： | 0.6940元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 210005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-01-26 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0040 | 0.4119 |
| 2011-01-25 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0020 | -0.2055 |
| 2011-01-24 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0040 | -0.4094 |
| 2011-01-21 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0010 | 0.1025 |
| 2011-01-20 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0120 | -1.2146 |
| 2011-01-14 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0090 | -0.9027 |
| 2011-01-07 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0060 | -0.5982 |
| 2010-12-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0060 | 0.6018 |
| 2010-12-24 | 0.9970 | 0.9970 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 6.18 | 评论 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.50 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.47 | 评论 |
| 002065 | 东华软件 | 3.09 | 评论 |
| 002011 | 盾安环境 | 3.01 | 评论 |
| 600261 | 阳光照明 | 2.97 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.93 | 评论 |
| 002665 | 首航节能 | 2.68 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 2.59 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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