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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.64900.64900.00600.9331
2012-07-180.64300.64300.00600.9419
2012-07-170.63700.63700.00300.4732
2012-07-160.63400.6340-0.0200-3.0581
2012-07-130.65400.6540-0.0050-0.7587
2012-07-120.65900.65900.00901.3846
2012-07-110.65000.65000.00100.1541
2012-07-100.64900.64900.00500.7764
2012-07-090.64400.6440-0.0110-1.6794
2012-07-060.65500.65500.01402.1841
2012-07-050.64100.6410-0.0180-2.7314
2012-07-040.65900.65900.00000.0000
2012-07-030.65900.6590-0.0010-0.1515
2012-07-020.66000.66000.00801.2270
2012-06-300.65200.65200.00000.0000
2012-06-290.65200.65200.01502.3548
2012-06-280.63700.6370-0.0110-1.6975
2012-06-270.64800.6480-0.0070-1.0687
2012-06-260.65500.6550-0.0050-0.7576
2012-06-250.66000.6600-0.0170-2.5111
2012-06-210.67700.6770-0.0100-1.4556
2012-06-200.68700.6870-0.0010-0.1453
2012-06-190.68800.6880-0.0070-1.0072
2012-06-180.69500.69500.00500.7246
2012-06-150.69000.69000.00000.0000
2012-06-140.69000.6900-0.0060-0.8621
2012-06-130.69600.69600.00801.1628
2012-06-120.68800.6880-0.0050-0.7215
2012-06-110.69300.69300.00901.3158
2012-06-080.68400.6840-0.0030-0.4367
2012-06-070.68700.6870-0.0040-0.5789
2012-06-060.69100.69100.00701.0234
2012-06-050.68400.68400.00100.1464
2012-06-040.68300.6830-0.0200-2.8450
2012-06-010.70300.7030-0.0010-0.1420
2012-05-310.70400.70400.00400.5714
2012-05-300.70000.7000-0.0020-0.2849
2012-05-290.70200.70200.01201.7391
2012-05-280.69000.69000.00801.1730
2012-05-250.68200.6820-0.0050-0.7278


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