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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.63000.6300-0.0070-1.0989
2012-09-120.63700.6370-0.0010-0.1567
2012-09-110.63800.63800.00300.4724
2012-09-100.63500.63500.00300.4747
2012-09-070.63200.63200.02003.2680
2012-09-060.61200.61200.00600.9901
2012-09-050.60600.60600.00000.0000
2012-09-040.60600.6060-0.0080-1.3029
2012-09-030.61400.61400.00801.3201
2012-08-310.60600.60600.00000.0000
2012-08-300.60600.6060-0.0060-0.9804
2012-08-290.61200.61200.00100.1637
2012-08-280.61100.61100.00400.6590
2012-08-270.60700.6070-0.0090-1.4610
2012-08-240.61600.6160-0.0050-0.8052
2012-08-230.62100.62100.00200.3231
2012-08-220.61900.6190-0.0050-0.8013
2012-08-210.62400.62400.00701.1345
2012-08-200.61700.61700.00100.1623
2012-08-170.61600.6160-0.0010-0.1621
2012-08-160.61700.6170-0.0040-0.6441
2012-08-150.62100.6210-0.0020-0.3210
2012-08-140.62300.6230-0.0020-0.3200
2012-08-130.62500.6250-0.0110-1.7296
2012-08-100.63600.6360-0.0040-0.6250
2012-08-090.64000.64000.00200.3135
2012-08-080.63800.63800.00000.0000
2012-08-070.63800.63800.00200.3145
2012-08-060.63600.63600.01702.7464
2012-08-030.61900.61900.00701.1438
2012-08-020.61200.6120-0.0050-0.8104
2012-08-010.61700.61700.01302.1523
2012-07-310.60400.6040-0.0090-1.4682
2012-07-300.61300.6130-0.0130-2.0767
2012-07-270.62600.6260-0.0060-0.9494
2012-07-260.63200.6320-0.0040-0.6289
2012-07-250.63600.6360-0.0080-1.2422
2012-07-240.64400.64400.00701.0989
2012-07-230.63700.6370-0.0070-1.0870
2012-07-200.64400.6440-0.0050-0.7704


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