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【金鹰主题 210005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6940元 累计净值： 0.6940元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰主题 [210005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.64500.6450-0.0040-0.6163
2013-06-180.64900.64900.00200.3091
2013-06-170.64700.6470-0.0010-0.1543
2013-06-140.64800.64800.01402.2082
2013-06-130.63400.6340-0.0030-0.4710
2013-06-070.63700.6370-0.0080-1.2403
2013-06-060.64500.6450-0.0140-2.1244
2013-06-050.65900.6590-0.0010-0.1515
2013-06-040.66000.6600-0.0150-2.2222
2013-06-030.67500.6750-0.0030-0.4425
2013-05-310.67800.6780-0.0030-0.4405
2013-05-300.68100.68100.00100.1471
2013-05-290.68000.68000.00901.3413
2013-05-280.67100.6710-0.0040-0.5926
2013-05-270.67500.67500.01001.5038
2013-05-240.66500.66500.01001.5267
2013-05-230.65500.65500.00000.0000
2013-05-220.65500.6550-0.0090-1.3554
2013-05-210.66400.66400.00801.2195
2013-05-200.65600.65600.00400.6135
2013-05-170.65200.65200.01502.3548
2013-05-160.63700.63700.00701.1111
2013-05-150.63000.63000.01001.6129
2012-12-100.55900.55900.00500.9025
2012-12-070.55400.55400.00801.4652
2012-12-060.54600.5460-0.0020-0.3650
2012-12-050.54800.54800.01202.2388
2012-12-040.53600.53600.00300.5629
2012-12-030.53300.5330-0.0080-1.4787
2012-11-300.54100.54100.00400.7449
2012-11-290.53700.5370-0.0030-0.5556
2012-11-280.54000.5400-0.0080-1.4599
2012-11-270.54800.5480-0.0120-2.1429
2012-11-260.56000.5600-0.0040-0.7092
2012-11-230.56400.56400.00200.3559
2012-11-220.56200.5620-0.0050-0.8818
2012-11-210.56700.56700.00300.5319
2012-11-200.56400.5640-0.0020-0.3534
2012-11-190.56600.56600.00000.0000
2012-11-160.56600.5660-0.0030-0.5272


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