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【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5253元 累计净值： 3.9519元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 240005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

华宝策略 [240005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.55593.9005-0.0005-0.0899
2008-08-050.55643.9017-0.0107-1.8868
2008-08-040.56713.9262-0.0102-1.7668
2008-08-010.57733.94960.00370.6450
2008-07-310.57363.9411-0.0129-2.1995
2008-07-300.58653.9707-0.0028-0.4751
2008-07-290.58933.9772-0.0062-1.0411
2008-07-280.59553.99140.00540.9151
2008-07-250.59013.9790-0.0012-0.2029
2008-07-240.59133.98180.00971.6678
2008-07-230.58163.9595-0.0041-0.7000
2008-07-220.58573.9689-0.0025-0.4250
2008-07-210.58823.97460.01272.2068
2008-07-180.57553.94550.00931.6425
2008-07-170.56623.92420.00050.0884
2008-07-160.56573.9230-0.0155-2.6669
2008-07-150.58123.9586-0.0131-2.2043
2008-07-140.59433.98860.00540.9170
2008-07-110.58893.9763-0.0023-0.3890
2008-07-100.59123.9815-0.0060-1.0047
2008-07-090.59723.99530.01171.9983
2008-07-080.58553.96840.00410.7052
2008-07-070.58143.95900.01682.9756
2008-07-040.56463.9205-0.0029-0.5110
2008-07-030.56753.92710.01232.2154
2008-07-020.55523.89890.00470.8538
2008-07-010.55053.8881-0.0105-1.8717
2008-06-300.56103.91220.00030.0535
2008-06-270.56073.9115-0.0221-3.7920
2008-06-260.58283.96230.00250.4308
2008-06-250.58033.95650.01662.9448
2008-06-240.56373.91840.00901.6225
2008-06-230.55473.8978-0.0063-1.1230
2008-06-200.56103.91220.00731.3184
2008-06-190.55373.8955-0.0284-4.8789
2008-06-180.58213.96060.01973.5028
2008-06-170.56243.9154-0.0174-3.0010
2008-06-160.57983.9554-0.0032-0.5489
2008-06-130.58303.9627-0.0119-2.0003
2008-06-120.59493.9900-0.0087-1.4414


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