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【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5253元 累计净值： 3.9519元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 240005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

华宝策略 [240005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.94510.9451-0.0155-1.6136
2005-05-100.96060.96060.00170.1773
2005-05-090.95890.9589-0.0196-2.0031
2005-04-290.97850.9785-0.0113-1.1416
2005-04-280.98980.98980.00890.9073
2005-04-270.98090.98090.00120.1225
2005-04-260.97970.9797-0.0022-0.2241
2005-04-250.98190.98190.00210.2143
2005-04-220.97980.97980.00160.1636
2005-04-210.97820.97820.00420.4312
2005-04-200.97400.9740-0.0095-0.9659
2005-04-190.98350.9835-0.0026-0.2637
2005-04-180.98610.9861-0.0031-0.3134
2005-04-150.98920.9892-0.0067-0.6728
2005-04-140.99590.9959-0.0070-0.6980
2005-04-131.00291.00290.01651.6727
2005-04-120.98640.9864-0.0116-1.1623
2005-04-110.99800.9980-0.0121-1.1979
2005-04-081.01011.01010.01611.6197
2005-04-070.99400.99400.00000.0000
2005-04-060.99400.99400.02012.0639
2005-04-050.97390.9739-0.0040-0.4090
2005-04-040.97790.9779-0.0103-1.0423
2005-04-010.98820.98820.02973.0986
2005-03-310.95850.95850.00420.4401
2005-03-300.95430.9543-0.0097-1.0062
2005-03-290.96400.9640-0.0056-0.5776
2005-03-280.96960.96960.00070.0722
2005-03-250.96890.96890.00170.1758
2005-03-240.96720.9672-0.0010-0.1033
2005-03-230.96820.9682-0.0035-0.3602
2005-03-220.97170.9717-0.0005-0.0514
2005-03-210.97220.97220.00320.3302
2005-03-180.96900.9690-0.0108-1.1023
2005-03-170.97980.9798-0.0099-1.0003
2005-03-160.98970.9897-0.0091-0.9111
2005-03-150.99880.9988-0.0158-1.5573
2005-03-141.01461.01460.00970.9653
2005-03-111.00491.00490.00620.6208
2005-03-100.99870.9987-0.0169-1.6640


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