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【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5253元 累计净值： 3.9519元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 240005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

华宝策略 [240005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-091.01561.0156-0.0012-0.1180
2005-03-081.01681.01680.01521.5176
2005-03-071.00161.00160.00590.5925
2005-03-040.99570.9957-0.0026-0.2604
2005-03-030.99830.99830.00370.3720
2005-03-020.99460.9946-0.0100-0.9954
2005-03-011.00461.0046-0.0057-0.5642
2005-02-281.01031.0103-0.0027-0.2665
2005-02-251.01301.01300.00380.3765
2005-02-241.00921.0092-0.0014-0.1385
2005-02-231.01061.0106-0.0022-0.2172
2005-02-221.01281.01280.01451.4525
2005-02-210.99830.99830.01441.4636
2005-02-180.98390.9839-0.0082-0.8265
2005-02-170.99210.9921-0.0048-0.4815
2005-02-160.99690.99690.00530.5345
2005-02-040.99160.99160.01681.7234
2005-02-030.97480.9748-0.0069-0.7029
2005-02-020.98170.98170.03333.5112
2005-02-010.94840.94840.00220.2325
2005-01-310.94620.9462-0.0048-0.5047
2005-01-280.95100.9510-0.0032-0.3354
2005-01-270.95420.9542-0.0075-0.7799
2005-01-260.96170.9617-0.0032-0.3316
2005-01-250.96490.96490.00300.3119
2005-01-240.96190.96190.00900.9445
2005-01-210.95290.95290.01912.0454
2005-01-200.93380.9338-0.0061-0.6490
2005-01-190.93990.9399-0.0068-0.7183
2005-01-180.94670.94670.00000.0000
2005-01-170.94670.9467-0.0117-1.2208
2005-01-140.95840.9584-0.0047-0.4880
2005-01-130.96310.96310.00160.1664
2005-01-120.96150.96150.00000.0000
2005-01-110.96150.96150.00230.2398
2005-01-100.95920.95920.00540.5662
2005-01-070.95380.95380.00010.0105
2005-01-060.95370.9537-0.0044-0.4592
2005-01-050.95810.95810.00350.3666
2005-01-040.95460.9546-0.0128-1.3231


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