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【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.5253 累计净值: 3.9519 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 240005 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

华宝策略 [240005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-05-240.49443.8810-0.0047-0.9417
2012-05-230.49913.89180.00320.6453
2012-05-220.49593.88450.00490.9980
2012-05-210.49103.8732-0.0002-0.0407
2012-05-180.49123.8737-0.0062-1.2465
2012-05-170.49743.88790.00521.0565
2012-05-160.49223.8760-0.0048-0.9658
2012-05-150.49703.88700.00180.3635
2012-05-140.49523.8829-0.0017-0.3421
2012-05-110.49693.8868-0.0027-0.5404
2012-05-100.49963.8930-0.0004-0.0800
2012-05-090.50003.8939-0.0054-1.0685
2012-05-080.50543.90630.00060.1189
2012-05-070.50483.90490.00551.1015
2012-05-040.49933.89230.00671.3601
2012-05-030.49263.87690.00250.5101
2012-05-020.49013.87110.00491.0099
2012-04-270.48523.85990.00070.1445
2012-04-260.48453.8583-0.0006-0.1237
2012-04-250.48513.85970.00220.4556
2012-04-240.48293.8546-0.0069-1.4087
2012-04-230.48983.8705-0.0076-1.5279
2012-04-200.49743.88790.00210.4240
2012-04-190.49533.8831-0.0020-0.4022
2012-04-180.49733.88770.00721.4691
2012-04-170.49013.8711-0.0037-0.7493
2012-04-160.49383.87960.00090.1826
2012-04-130.49293.87760.00070.1422
2012-04-120.49223.87600.00671.3800
2012-04-110.48553.8606-0.0004-0.0823
2012-04-100.48593.86150.00280.5796
2012-04-090.48313.8551-0.0030-0.6172
2012-04-060.48613.86200.00270.5585
2012-04-050.48343.85580.01212.5674
2012-03-300.47133.8280-0.0005-0.1060
2012-03-290.47183.8292-0.0049-1.0279
2012-03-280.47673.8404-0.0151-3.0704
2012-03-270.49183.8751-0.0054-1.0861
2012-03-260.49723.8874-0.0003-0.0603
2012-03-230.49753.8881-0.0059-1.1720


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