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【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5253元 累计净值： 3.9519元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 240005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

华宝策略 [240005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-253.09663.2166-0.0853-2.6808
2007-06-223.18193.3019-0.0569-1.7568
2007-06-213.23883.35880.05001.5680
2007-06-203.18883.3088-0.0353-1.0949
2007-06-193.22413.34410.01470.4580
2007-06-183.20943.32940.06842.1777
2007-06-153.14103.26100.02170.6957
2007-06-143.11933.2393-0.0266-0.8455
2007-06-133.14593.26590.04201.3531
2007-06-123.10393.22390.07892.6083
2007-06-113.02503.14500.06872.3239
2007-06-082.95633.07630.02350.8013
2007-06-072.93283.05280.07732.7071
2007-06-062.85552.97550.03981.4135
2007-06-052.81572.93570.07322.6691
2007-06-042.74252.8625-0.1578-5.4408
2007-06-012.90033.0203-0.0500-1.6947
2007-05-312.95033.07030.08222.8660
2007-05-302.86812.9881-0.1590-5.2526
2007-05-293.02713.14710.07932.6901
2007-05-282.94783.06780.05852.0247
2007-05-252.88933.00930.03721.3043
2007-05-242.85212.9721-0.0193-0.6721
2007-05-232.87142.99140.04321.5275
2007-05-222.82822.94820.00890.3157
2007-05-212.81932.93930.03521.2643
2007-05-182.78412.90410.01540.5562
2007-05-172.76872.88870.06022.2226
2007-05-162.70852.82850.05161.9421
2007-05-152.65692.7769-0.0751-2.7489
2007-05-142.73202.85200.02811.0392
2007-05-112.70392.8239-0.0130-0.4785
2007-05-102.71692.8369-0.0082-0.3009
2007-05-092.72512.8451-0.0098-0.3583
2007-05-082.73492.85490.06962.6113
2007-04-302.66532.78530.08223.1822
2007-04-272.58312.7031-0.0275-1.0534
2007-04-262.61062.73060.02160.8343
2007-04-252.58902.70900.00730.2828
2007-04-242.58172.7017-0.0064-0.2473


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