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【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.5253 累计净值: 3.9519 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 240005 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

华宝策略 [240005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-09-130.47863.8448-0.0019-0.3954
2012-09-120.48053.84910.00160.3341
2012-09-110.47893.8454-0.0044-0.9104
2012-09-100.48333.85550.00220.4573
2012-09-070.48113.85050.01292.7552
2012-09-060.46823.82090.00330.7098
2012-09-050.46493.81330.00060.1292
2012-09-040.46433.8119-0.0055-1.1707
2012-09-030.46983.82460.01002.1749
2012-08-310.45983.80160.00461.0105
2012-08-300.45523.7911-0.0103-2.2127
2012-08-290.46553.81470.00030.0645
2012-08-280.46523.81400.00130.2802
2012-08-270.46393.8110-0.0058-1.2348
2012-08-240.46973.8243-0.0008-0.1700
2012-08-230.47053.8262-0.0009-0.1909
2012-08-220.47143.8282-0.0035-0.7370
2012-08-210.47493.83630.00591.2580
2012-08-200.46903.82270.00200.4283
2012-08-170.46703.8181-0.0044-0.9334
2012-08-160.47143.8282-0.0055-1.1533
2012-08-150.47693.8409-0.0032-0.6665
2012-08-140.48013.84820.00230.4814
2012-08-130.47783.8429-0.0057-1.1789
2012-08-100.48353.8560-0.0030-0.6166
2012-08-090.48653.86290.00921.9275
2012-08-080.47733.8418-0.0027-0.5625
2012-08-070.48003.84800.00581.2231
2012-08-060.47423.83470.01022.1983
2012-08-030.46403.81130.00831.8214
2012-08-020.45573.7922-0.0023-0.5022
2012-08-010.45803.79750.00811.8004
2012-07-310.44993.7789-0.0061-1.3377
2012-07-300.45603.7929-0.0015-0.3279
2012-07-270.45753.7963-0.0048-1.0383
2012-07-260.46233.8074-0.0053-1.1334
2012-07-250.46763.8195-0.0047-0.9951
2012-07-240.47233.83030.00220.4680
2012-07-230.47013.8253-0.0035-0.7390
2012-07-200.47363.8333-0.0041-0.8583


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