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【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5253元 累计净值： 3.9519元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 240005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

华宝策略 [240005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-272.02482.1448-0.1993-8.9609
2007-02-262.22412.3441-0.0241-1.0720
2007-02-162.24822.3682-0.0028-0.1244
2007-02-152.25102.37100.06452.9499
2007-02-142.18652.30650.04322.0156
2007-02-132.14332.26330.04362.0765
2007-02-122.09972.21970.07433.6684
2007-02-092.02542.1454-0.0115-0.5646
2007-02-082.03692.15690.02531.2577
2007-02-072.01162.13160.04042.0495
2007-02-061.97122.09120.01730.8854
2007-02-051.95392.0739-0.0286-1.4426
2007-02-021.98252.1025-0.0889-4.2918
2007-02-012.07142.19140.01840.8962
2007-01-312.05302.1730-0.1339-6.1228
2007-01-302.18692.3069-0.0157-0.7128
2007-01-292.20262.32260.02231.0228
2007-01-262.18032.30030.04652.1792
2007-01-252.13382.2538-0.0552-2.5217
2007-01-242.18902.30900.03031.4036
2007-01-232.15872.2787-0.0133-0.6123
2007-01-222.17202.29200.06573.1192
2007-01-192.10632.22630.06913.3919
2007-01-182.03722.15720.01360.6721
2007-01-172.02362.1436-0.0320-1.5567
2007-01-162.05562.17560.08154.1285
2007-01-151.97412.09410.09575.0948
2007-01-121.87841.9984-0.0058-0.3078
2007-01-111.88422.0042-0.0021-0.1113
2007-01-101.88632.00630.03812.0615
2007-01-091.84821.96820.06523.6568
2007-01-081.78301.90300.02961.6881
2007-01-051.75341.8734-0.0202-1.1389
2007-01-041.77361.8936-0.0001-0.0056
2006-12-311.77371.8937-0.0002-0.0113
2006-12-291.77391.89390.04682.7097
2006-12-281.72711.84710.00240.1392
2006-12-271.72471.84470.03702.1923
2006-12-261.68771.80770.00210.1246
2006-12-251.68561.80560.04232.5741


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