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【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5253元 累计净值： 3.9519元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 240005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

华宝策略 [240005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.95210.9521-0.0023-0.2410
2004-09-020.95440.95440.00310.3259
2004-09-010.95130.9513-0.0102-1.0608
2004-08-310.96150.96150.01011.0616
2004-08-300.95140.9514-0.0016-0.1679
2004-08-270.95300.9530-0.0070-0.7292
2004-08-260.96000.9600-0.0019-0.1975
2004-08-250.96190.9619-0.0032-0.3316
2004-08-240.96510.96510.00580.6046
2004-08-230.95930.9593-0.0087-0.8988
2004-08-200.96800.96800.00150.1552
2004-08-190.96650.9665-0.0030-0.3094
2004-08-180.96950.96950.00000.0000
2004-08-170.96950.96950.00230.2378
2004-08-160.96720.9672-0.0057-0.5859
2004-08-130.97290.97290.00470.4854
2004-08-120.96820.9682-0.0055-0.5649
2004-08-110.97370.9737-0.0070-0.7138
2004-08-100.98070.98070.00250.2556
2004-08-090.97820.97820.00480.4931
2004-08-060.97340.97340.00060.0617
2004-08-050.97280.9728-0.0080-0.8157
2004-08-040.98080.98080.01771.8378
2004-08-030.96310.9631-0.0061-0.6294
2004-08-020.96920.9692-0.0063-0.6458
2004-07-300.97550.9755-0.0089-0.9041
2004-07-290.98440.98440.00770.7884
2004-07-280.97670.97670.00240.2463
2004-07-270.97430.9743-0.0042-0.4292
2004-07-260.97850.9785-0.0083-0.8411
2004-07-230.98680.98680.00180.1827
2004-07-220.98500.9850-0.0157-1.5689
2004-07-211.00071.00070.00030.0300
2004-07-201.00041.0004-0.0041-0.4082
2004-07-191.00451.00450.00120.1196
2004-07-161.00331.00330.01521.5383
2004-07-150.98810.98810.01101.1258
2004-07-140.97710.97710.00390.4007
2004-07-130.97320.97320.00440.4542
2004-07-120.96880.9688-0.0124-1.2638


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