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【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5253元 累计净值： 3.9519元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 240005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

华宝策略 [240005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-310.93970.93970.01081.1627
2005-08-300.92890.9289-0.0005-0.0538
2005-08-290.92940.9294-0.0098-1.0434
2005-08-260.93920.9392-0.0031-0.3290
2005-08-250.94230.9423-0.0038-0.4016
2005-08-240.94610.94610.00560.5954
2005-08-230.94050.9405-0.0031-0.3285
2005-08-220.94360.94360.00740.7904
2005-08-190.93620.93620.00070.0748
2005-08-180.93550.9355-0.0262-2.7243
2005-08-170.96170.96170.00580.6068
2005-08-160.95590.9559-0.0085-0.8814
2005-08-150.96440.96440.01401.4731
2005-08-120.95040.9504-0.0149-1.5436
2005-08-110.96530.96530.01481.5571
2005-08-100.95050.95050.00530.5607
2005-08-090.94520.94520.00260.2758
2005-08-080.94260.94260.00030.0318
2005-08-050.94230.94230.01481.5957
2005-08-040.92750.9275-0.0033-0.3545
2005-08-030.93080.93080.00180.1938
2005-08-020.92900.92900.00830.9015
2005-08-010.92070.92070.00360.3925
2005-07-290.91710.9171-0.0022-0.2393
2005-07-280.91930.9193-0.0004-0.0435
2005-07-270.91970.91970.01611.7818
2005-07-260.90360.90360.01641.8485
2005-07-250.88720.8872-0.0030-0.3370
2005-07-220.89020.89020.01141.2972
2005-07-210.87880.8788-0.0001-0.0114
2005-07-200.87890.87890.00770.8838
2005-07-190.87120.87120.00100.1149
2005-07-180.87020.8702-0.0052-0.5940
2005-07-150.87540.8754-0.0026-0.2961
2005-07-140.87800.87800.00340.3887
2005-07-130.87460.8746-0.0044-0.5006
2005-07-120.87900.87900.02182.5432
2005-07-110.85720.8572-0.0059-0.6836
2005-07-080.86310.8631-0.0082-0.9411
2005-07-070.87130.87130.00100.1149


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