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【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5253元 累计净值： 3.9519元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 240005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

华宝策略 [240005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.93720.93720.00170.1817
2005-12-270.93550.9355-0.0026-0.2772
2005-12-260.93810.93810.00420.4497
2005-12-230.93390.93390.00710.7661
2005-12-220.92680.92680.00660.7172
2005-12-210.92020.9202-0.0006-0.0652
2005-12-200.92080.92080.00160.1741
2005-12-190.91920.91920.00050.0544
2005-12-160.91870.91870.00420.4593
2005-12-150.91450.91450.00000.0000
2005-12-140.91450.91450.00620.6826
2005-12-130.90830.90830.00090.0992
2005-12-120.90740.90740.00040.0441
2005-12-090.90700.90700.01011.1261
2005-12-080.89690.89690.00300.3356
2005-12-070.89390.89390.00650.7325
2005-12-060.88740.88740.00420.4755
2005-12-050.88320.8832-0.0068-0.7640
2005-12-020.89000.89000.00030.0337
2005-12-010.88970.8897-0.0019-0.2131
2005-11-300.89160.8916-0.0001-0.0112
2005-11-290.89170.8917-0.0064-0.7126
2005-11-280.89810.8981-0.0044-0.4875
2005-11-250.90250.90250.00030.0333
2005-11-240.90220.90220.00260.2890
2005-11-230.89960.89960.00560.6264
2005-11-220.89400.8940-0.0089-0.9857
2005-11-210.90290.90290.00150.1664
2005-11-180.90140.90140.01201.3492
2005-11-170.88940.88940.00240.2706
2005-11-160.88700.88700.00350.3962
2005-11-150.88350.8835-0.0044-0.4956
2005-11-140.88790.8879-0.0029-0.3256
2005-11-110.89080.89080.00140.1574
2005-11-100.88940.8894-0.0118-1.3094
2005-11-090.90120.9012-0.0005-0.0555
2005-11-080.90170.90170.00270.3003
2005-11-070.89900.8990-0.0016-0.1777
2005-11-040.90060.90060.00160.1780
2005-11-030.89900.8990-0.0066-0.7288


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