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【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5253元 累计净值： 3.9519元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 240005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

华宝策略 [240005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.87030.8703-0.0069-0.7866
2005-07-050.87720.8772-0.0031-0.3522
2005-07-040.88030.88030.00280.3191
2005-07-010.87750.8775-0.0129-1.4488
2005-06-300.89040.8904-0.0145-1.6024
2005-06-290.90490.9049-0.0044-0.4839
2005-06-280.90930.9093-0.0080-0.8721
2005-06-270.91730.91730.01431.5836
2005-06-240.90300.90300.00480.5344
2005-06-230.89820.8982-0.0022-0.2443
2005-06-220.90040.90040.00330.3679
2005-06-210.89710.8971-0.0043-0.4770
2005-06-200.90140.90140.02693.0760
2005-06-170.87450.8745-0.0013-0.1484
2005-06-160.87580.87580.01131.3071
2005-06-150.86450.8645-0.0108-1.2339
2005-06-140.87530.8753-0.0074-0.8383
2005-06-130.88270.8827-0.0050-0.5633
2005-06-100.88770.8877-0.0149-1.6508
2005-06-090.90260.90260.00280.3112
2005-06-080.89980.89980.05736.8012
2005-06-070.84250.8425-0.0059-0.6954
2005-06-060.84840.84840.02422.9362
2005-06-030.82420.82420.00190.2311
2005-06-020.82230.8223-0.0220-2.6057
2005-06-010.84430.8443-0.0192-2.2235
2005-05-310.86350.86350.00200.2322
2005-05-300.86150.86150.00440.5134
2005-05-270.85710.8571-0.0131-1.5054
2005-05-260.87020.8702-0.0170-1.9161
2005-05-250.88720.8872-0.0020-0.2249
2005-05-240.88920.8892-0.0020-0.2244
2005-05-230.89120.8912-0.0166-1.8286
2005-05-200.90780.90780.00410.4537
2005-05-190.90370.9037-0.0008-0.0884
2005-05-180.90450.9045-0.0062-0.6808
2005-05-170.91070.91070.00280.3084
2005-05-160.90790.9079-0.0143-1.5506
2005-05-130.92220.9222-0.0027-0.2919
2005-05-120.92490.9249-0.0202-2.1373


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