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【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5253元 累计净值： 3.9519元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 240005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

华宝策略 [240005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-050.97940.9794-0.0039-0.3966
2004-11-040.98330.9833-0.0134-1.3444
2004-11-030.99670.99670.01431.4556
2004-11-020.98240.9824-0.0035-0.3550
2004-11-010.98590.9859-0.0076-0.7650
2004-10-290.99350.9935-0.0080-0.7988
2004-10-281.00151.0015-0.0045-0.4473
2004-10-271.00601.00600.00290.2891
2004-10-261.00311.00310.00950.9561
2004-10-250.99360.9936-0.0034-0.3410
2004-10-220.99700.99700.01341.3623
2004-10-210.98360.9836-0.0011-0.1117
2004-10-200.98470.98470.00270.2749
2004-10-190.98200.98200.00330.3372
2004-10-180.97870.97870.00050.0511
2004-10-150.97820.97820.00330.3385
2004-10-140.97490.9749-0.0225-2.2559
2004-10-130.99740.99740.00100.1004
2004-10-120.99640.9964-0.0121-1.1998
2004-10-111.00851.0085-0.0023-0.2275
2004-10-081.01081.01080.01091.0901
2004-09-300.99990.9999-0.0061-0.6064
2004-09-291.00601.0060-0.0071-0.7008
2004-09-281.01311.01310.00940.9365
2004-09-271.00371.0037-0.0016-0.1592
2004-09-241.00531.0053-0.0120-1.1796
2004-09-231.01731.01730.02522.5401
2004-09-220.99210.9921-0.0104-1.0374
2004-09-211.00251.0025-0.0077-0.7622
2004-09-201.01021.01020.01921.9374
2004-09-170.99100.99100.02062.1228
2004-09-160.97040.97040.00650.6743
2004-09-150.96390.96390.02452.6080
2004-09-140.93940.93940.01741.8872
2004-09-130.92200.9220-0.0117-1.2531
2004-09-100.93370.93370.00230.2469
2004-09-090.93140.9314-0.0106-1.1253
2004-09-080.94200.9420-0.0049-0.5175
2004-09-070.94690.9469-0.0023-0.2423
2004-09-060.94920.9492-0.0029-0.3046


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