我的基金账户

用户名： 密码：

【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3155元 累计净值： 1.5815元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投内需 [377020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.92441.19040.00090.0975
2011-09-190.92351.1895-0.0157-1.6716
2011-09-160.93921.20520.00150.1600
2011-09-150.93771.2037-0.0013-0.1384
2011-09-140.93901.20500.00340.3634
2011-09-130.93561.2016-0.0140-1.4743
2011-09-090.94961.2156-0.0068-0.7110
2011-09-080.95641.2224-0.0073-0.7575
2011-09-070.96371.22970.01731.8280
2011-09-060.94641.2124-0.0039-0.4104
2011-09-050.95031.2163-0.0136-1.4109
2011-09-020.96391.2299-0.0116-1.1891
2011-09-010.97551.2415-0.0067-0.6821
2011-08-310.98221.2482-0.0050-0.5065
2011-08-300.98721.2532-0.0111-1.1119
2011-08-290.99831.2643-0.0067-0.6667
2011-08-261.00501.27100.00210.2094
2011-08-251.00291.26890.02012.0452
2011-08-240.98281.2488-0.0007-0.0712
2011-08-230.98351.24950.01091.1207
2011-08-220.97261.2386-0.0137-1.3890
2011-08-190.98631.25230.00110.1117
2011-08-180.98521.2512-0.0149-1.4899
2011-08-171.00011.2661-0.0033-0.3289
2011-08-161.00341.2694-0.0130-1.2790
2011-08-151.01641.28240.00910.9034
2011-08-121.00731.27330.00190.1890
2011-08-111.00541.27140.02052.0814
2011-08-100.98491.25090.01421.4629
2011-08-090.97071.23670.00470.4865
2011-08-080.96601.2320-0.0199-2.0185
2011-08-050.98591.2519-0.0054-0.5447
2011-08-040.99131.2573-0.0002-0.0202
2011-08-030.99151.25750.00210.2122
2011-08-020.98941.2554-0.0026-0.2621
2011-08-010.99201.25800.00310.3135
2011-07-290.98891.2549-0.0079-0.7925
2011-07-280.99681.2628-0.0037-0.3698
2011-07-271.00051.26650.01421.4397
2011-07-260.98631.25230.00550.5608


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。