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【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3155元 累计净值： 1.5815元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投内需 [377020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.72400.8240-0.0193-2.5965
2008-10-070.74330.8433-0.0036-0.4820
2008-10-060.74690.8469-0.0277-3.5760
2008-09-260.77460.87460.00971.2681
2008-09-250.76490.86490.01942.6023
2008-09-240.74550.84550.00130.1747
2008-09-230.74420.8442-0.0281-3.6385
2008-09-220.77230.87230.01722.2778
2008-09-190.75510.85510.04826.8185
2008-09-180.70690.8069-0.0113-1.5734
2008-09-170.71820.8182-0.0140-1.9120
2008-09-160.73220.8322-0.0161-2.1515
2008-09-120.74830.84830.00160.2143
2008-09-110.74670.8467-0.0147-1.9307
2008-09-100.76140.86140.00010.0131
2008-09-090.76130.86130.00120.1579
2008-09-080.76010.8601-0.0134-1.7324
2008-09-050.77350.8735-0.0160-2.0266
2008-09-040.78950.88950.00290.3687
2008-09-030.78660.8866-0.0136-1.6996
2008-09-020.80020.9002-0.0160-1.9603
2008-09-010.81620.9162-0.0253-3.0065
2008-08-290.84150.94150.01141.3733
2008-08-280.83010.9301-0.0007-0.0843
2008-08-270.83080.9308-0.0109-1.2950
2008-08-260.84170.9417-0.0158-1.8426
2008-08-250.85750.9575-0.0034-0.3949
2008-08-220.86090.9609-0.0130-1.4876
2008-08-210.87390.9739-0.0284-3.1475
2008-08-200.90231.00230.04575.3350
2008-08-190.85660.95660.00360.4220
2008-08-180.85300.9530-0.0271-3.0792
2008-08-150.88010.9801-0.0052-0.5874
2008-08-140.88530.9853-0.0009-0.1016
2008-08-130.88620.98620.00040.0452
2008-08-120.88580.9858-0.0016-0.1803
2008-08-110.88740.9874-0.0291-3.1751
2008-08-080.91651.0165-0.0192-2.0519
2008-08-070.93571.0357-0.0052-0.5527
2008-08-060.94091.04090.00290.3092


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