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【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3155元 累计净值： 1.5815元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投内需 [377020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.93801.0380-0.0136-1.4292
2008-08-040.95161.0516-0.0100-1.0399
2008-08-010.96161.06160.00560.5858
2008-07-310.95601.0560-0.0167-1.7169
2008-07-300.97271.0727-0.0065-0.6638
2008-07-290.97921.0792-0.0070-0.7098
2008-07-280.98621.08620.00370.3766
2008-07-250.98251.0825-0.0015-0.1524
2008-07-240.98401.08400.01841.9056
2008-07-230.96561.0656-0.0071-0.7299
2008-07-220.97271.0727-0.0041-0.4197
2008-07-210.97681.07680.01962.0476
2008-07-180.95721.05720.01922.0469
2008-07-170.93801.03800.00380.4068
2008-07-160.93421.0342-0.0162-1.7045
2008-07-150.95041.0504-0.0218-2.2423
2008-07-140.97221.07220.00760.7879
2008-07-110.96461.0646-0.0056-0.5772
2008-07-100.97021.0702-0.0041-0.4208
2008-07-090.97431.07430.02032.1279
2008-07-080.95401.0540-0.0006-0.0629
2008-07-070.95461.05460.02863.0886
2008-07-040.92601.0260-0.0046-0.4943
2008-07-030.93061.03060.01641.7939
2008-07-020.91421.01420.00270.2962
2008-07-010.91151.0115-0.0232-2.4821
2008-06-300.93471.0347-0.0014-0.1496
2008-06-270.93611.0361-0.0321-3.3154
2008-06-260.96821.06820.00020.0207
2008-06-250.96801.06800.03123.3305
2008-06-240.93681.03680.01531.6603
2008-06-230.92151.0215-0.0163-1.7381
2008-06-200.93781.03780.01521.6475
2008-06-190.92261.0226-0.0450-4.6507
2008-06-180.96761.06760.03183.3982
2008-06-170.93581.0358-0.0179-1.8769
2008-06-160.95371.0537-0.0075-0.7803
2008-06-130.96121.0612-0.0176-1.7981
2008-06-120.97881.0788-0.0168-1.6874
2008-06-110.99561.0956-0.0114-1.1321


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