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【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3155元 累计净值： 1.5815元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投内需 [377020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.72470.82470.02203.1308
2008-12-020.70270.80270.00440.6301
2008-12-010.69830.79830.01372.0012
2008-11-280.68460.7846-0.0027-0.3928
2008-11-270.68730.78730.01341.9884
2008-11-260.67390.7739-0.0014-0.2073
2008-11-250.67530.7753-0.0043-0.6327
2008-11-240.67960.7796-0.0181-2.5942
2008-11-210.69770.7977-0.0058-0.8244
2008-11-200.70350.8035-0.0072-1.0131
2008-11-190.71070.81070.03314.8849
2008-11-180.67760.7776-0.0316-4.4557
2008-11-170.70920.80920.02002.9019
2008-11-140.68920.78920.02513.7796
2008-11-130.66410.76410.01912.9612
2008-11-120.64500.7450-0.0019-0.2937
2008-11-110.64690.7469-0.0022-0.3389
2008-11-100.64910.74910.02834.5586
2008-11-070.62080.72080.00170.2746
2008-11-060.61910.7191-0.0114-1.8081
2008-11-050.63050.73050.01542.5037
2008-11-040.61510.7151-0.0083-1.3314
2008-11-030.62340.7234-0.0028-0.4471
2008-10-310.62620.7262-0.0052-0.8236
2008-10-300.63140.73140.00470.7500
2008-10-290.62670.7267-0.0083-1.3071
2008-10-280.63500.73500.00761.2113
2008-10-270.62740.7274-0.0302-4.5925
2008-10-240.65760.7576-0.0128-1.9093
2008-10-230.67040.77040.00110.1644
2008-10-220.66930.7693-0.0049-0.7268
2008-10-210.67420.7742-0.0019-0.2810
2008-10-200.67610.77610.01231.8530
2008-10-170.66380.7638-0.0026-0.3902
2008-10-160.66640.7664-0.0206-2.9985
2008-10-150.68700.7870-0.0060-0.8658
2008-10-140.69300.7930-0.0087-1.2398
2008-10-130.70170.80170.00680.9786
2008-10-100.69490.7949-0.0207-2.8927
2008-10-090.71560.8156-0.0084-1.1602


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