我的基金账户

用户名： 密码：

【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3155元 累计净值： 1.5815元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投内需 [377020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.00701.1070-0.0605-5.6674
2008-06-061.06751.1675-0.0017-0.1590
2008-06-051.06921.1692-0.0116-1.0733
2008-06-041.08081.1808-0.0182-1.6561
2008-06-031.09901.1990-0.0089-0.8033
2008-06-021.10791.20790.00690.6267
2008-05-301.10101.20100.00100.0909
2008-05-291.10001.2000-0.0174-1.5572
2008-05-281.11741.21740.02312.1109
2008-05-271.09431.1943-0.0006-0.0548
2008-05-261.09491.1949-0.0266-2.3718
2008-05-231.12151.2215-0.0025-0.2224
2008-05-221.12401.2240-0.0130-1.1434
2008-05-211.13701.23700.01451.2918
2008-05-201.12251.2225-0.0492-4.1990
2008-05-191.17171.27170.00150.1282
2008-05-161.17021.2702-0.0055-0.4678
2008-05-151.17571.2757-0.0093-0.7848
2008-05-141.18501.28500.02422.0848
2008-05-131.16081.26080.00020.0172
2008-05-121.16061.26060.00660.5719
2008-05-091.15401.2540-0.0044-0.3798
2008-05-081.15841.25840.03052.7041
2008-05-071.12791.2279-0.0407-3.4828
2008-05-061.16861.2686-0.0065-0.5531
2008-05-051.17511.27510.02582.2448
2008-04-301.14931.24930.04494.0656
2008-04-291.10441.20440.00830.7572
2008-04-281.09611.1961-0.0159-1.4299
2008-04-251.11201.2120-0.0096-0.8559
2008-04-241.12161.22160.07817.4844
2008-04-231.04351.14350.04244.2353
2008-04-221.00111.10110.00040.0400
2008-04-211.00071.1007-0.0031-0.3088
2008-04-181.00381.1038-0.0213-2.0778
2008-04-171.02511.1251-0.0198-1.8949
2008-04-161.04491.1449-0.0172-1.6194
2008-04-151.06211.16210.00540.5110
2008-04-141.05671.1567-0.0568-5.1010
2008-04-111.11351.21350.00360.3244


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。