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【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3155元 累计净值： 1.5815元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投内需 [377020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.05911.3251-0.0181-1.6803
2011-03-281.07721.3432-0.0078-0.7189
2011-03-251.08501.35100.01581.4777
2011-03-241.06921.33520.00050.0468
2011-03-231.06871.33470.01211.1452
2011-03-221.05661.3226-0.0016-0.1512
2011-03-211.05821.3242-0.0110-1.0288
2011-03-181.06921.33520.00750.7064
2011-03-171.06171.3277-0.0167-1.5486
2011-03-161.07841.34440.01561.4678
2011-03-151.06281.3288-0.0057-0.5335
2011-03-141.06851.33450.00600.5647
2011-03-111.06251.3285-0.0047-0.4404
2011-03-101.06721.3332-0.0061-0.5683
2011-03-091.07331.33930.00290.2709
2011-03-081.07041.3364-0.0043-0.4001
2011-03-071.07471.34070.00960.9013
2011-03-041.06511.33110.01040.9861
2011-03-031.05471.3207-0.0134-1.2546
2011-03-021.06811.3341-0.0041-0.3824
2011-03-011.07221.33820.00590.5533
2011-02-281.06631.33230.01571.4944
2011-02-251.05061.31660.00220.2098
2011-02-241.04841.3144-0.0012-0.1143
2011-02-231.04961.3156-0.0003-0.0286
2011-02-221.04991.3159-0.0198-1.8510
2011-02-211.06971.33570.01651.5667
2011-02-181.05321.3192-0.0123-1.1544
2011-02-171.06551.3315-0.0059-0.5507
2011-02-161.07141.33740.00890.8376
2011-02-151.06251.32850.00260.2453
2011-02-141.05991.32590.01761.6886
2011-02-111.04231.30830.01331.2925
2011-02-101.02901.29500.01941.9216
2011-02-091.00961.2756-0.0053-0.5222
2011-02-011.01491.2809-0.0018-0.1770
2011-01-311.01671.28270.00640.6335
2011-01-281.01031.27630.00500.4974
2011-01-271.00531.27130.00820.8224
2011-01-260.99711.26310.01561.5894


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