我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3155元 | 累计净值： | 1.5815元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 377020 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-06-22 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0194 | -1.7455 |
| 2007-06-21 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0072 | 0.6521 |
| 2007-06-20 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0160 | -1.4283 |
| 2007-06-19 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0019 | 0.1699 |
| 2007-06-18 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0227 | 2.0719 |
| 2007-06-15 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0013 | 0.1188 |
| 2007-06-14 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0069 | -0.6266 |
| 2007-06-13 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0396 | 3.7302 |
| 2007-06-08 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0079 | 0.7497 |
| 2007-06-01 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0066 | 0.6303 |
| 2007-05-25 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0123 | 1.1886 |
| 2007-05-18 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0191 | 1.8805 |
| 2007-05-11 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0123 | 1.2258 |
| 2007-04-27 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0042 | 0.4203 |
| 2007-04-20 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0009 | -0.0900 |
| 2007-04-13 | 1.0001 | 1.0001 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 8.50 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 8.45 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 8.44 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8.44 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 8.28 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.06 | 评论 |
| 002508 | 老板电器 | 3.60 | 评论 |
| 002635 | 安洁科技 | 2.97 | 评论 |
| 300133 | 华策影视 | 2.90 | 评论 |
| 300228 | 富瑞特装 | 2.44 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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