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【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3155元 累计净值： 1.5815元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投内需 [377020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.45811.4581-0.0249-1.6790
2008-02-051.48301.4830-0.0090-0.6032
2008-02-041.49201.49200.08285.8757
2008-02-011.40921.4092-0.0116-0.8164
2008-01-311.42081.4208-0.0214-1.4838
2008-01-301.44221.4422-0.0137-0.9410
2008-01-291.45591.4559-0.0058-0.3968
2008-01-281.46171.4617-0.0631-4.1382
2008-01-251.52481.52480.00440.2894
2008-01-241.52041.52040.02771.8557
2008-01-231.49271.49270.07195.0605
2008-01-221.42081.4208-0.0704-4.7210
2008-01-211.49121.4912-0.0539-3.4884
2008-01-181.54511.54510.00980.6383
2008-01-171.53531.5353-0.0202-1.2986
2008-01-161.55551.5555-0.0413-2.5864
2008-01-151.59681.5968-0.0079-0.4923
2008-01-141.60471.60470.01200.7534
2008-01-111.59271.59270.01520.9635
2008-01-101.57751.57750.02311.4861
2008-01-091.55441.55440.01661.0795
2008-01-081.53781.5378-0.0145-0.9341
2008-01-071.55231.55230.01160.7529
2008-01-041.54071.54070.00700.4564
2008-01-031.53371.53370.00260.1698
2008-01-021.53111.53110.01040.6839
2007-12-311.52071.5207-0.0001-0.0066
2007-12-291.52081.52080.00000.0000
2007-12-281.52081.5208-0.0009-0.0591
2007-12-271.52171.52170.02611.7451
2007-12-261.49561.49560.01250.8428
2007-12-251.48311.48310.00920.6242
2007-12-241.47391.47390.02321.5992
2007-12-211.45071.45070.01481.0307
2007-12-201.43591.43590.02071.4627
2007-12-191.41521.41520.02541.8276
2007-12-181.38981.3898-0.0137-0.9761
2007-12-171.40351.4035-0.0162-1.1411
2007-12-141.41971.41970.03402.4536
2007-12-131.38571.3857-0.0398-2.7920


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