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【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3155元 累计净值： 1.5815元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投内需 [377020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.88711.1531-0.0088-0.9823
2012-09-120.89591.16190.00280.3135
2012-09-110.89311.1591-0.0026-0.2903
2012-09-100.89571.16170.00020.0223
2012-09-070.89551.16150.02232.5538
2012-09-060.87321.13920.00190.2181
2012-09-050.87131.13730.00630.7283
2012-09-040.86501.1310-0.0034-0.3915
2012-09-030.86841.13440.02292.7085
2012-08-310.84551.11150.00170.2015
2012-08-300.84381.1098-0.0151-1.7581
2012-08-290.85891.1249-0.0011-0.1279
2012-08-280.86001.1260-0.0024-0.2783
2012-08-270.86241.1284-0.0104-1.1916
2012-08-240.87281.1388-0.0084-0.9532
2012-08-230.88121.1472-0.0017-0.1925
2012-08-220.88291.1489-0.0038-0.4286
2012-08-210.88671.15270.00991.1291
2012-08-200.87681.1428-0.0011-0.1253
2012-08-170.87791.1439-0.0082-0.9254
2012-08-160.88611.1521-0.0077-0.8615
2012-08-150.89381.1598-0.0006-0.0671
2012-08-140.89441.16040.00050.0559
2012-08-130.89391.1599-0.0093-1.0297
2012-08-100.90321.1692-0.0056-0.6162
2012-08-090.90881.17480.01842.0665
2012-08-080.89041.1564-0.0062-0.6915
2012-08-070.89661.16260.00040.0446
2012-08-060.89621.16220.01141.2884
2012-08-030.88481.15080.01151.3168
2012-08-020.87331.1393-0.0075-0.8515
2012-08-010.88081.14680.00830.9513
2012-07-310.87251.13850.00260.2989
2012-07-300.86991.1359-0.0036-0.4121
2012-07-270.87351.1395-0.0081-0.9188
2012-07-260.88161.1476-0.0070-0.7878
2012-07-250.88861.1546-0.0018-0.2022
2012-07-240.89041.15640.00590.6670
2012-07-230.88451.1505-0.0029-0.3268
2012-07-200.88741.1534-0.0021-0.2361


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