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【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3155元 累计净值： 1.5815元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投内需 [377020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.22081.4868-0.0065-0.5296
2013-06-181.22731.4933-0.0031-0.2520
2013-06-171.23041.49640.00140.1139
2013-06-141.22901.49500.03663.0694
2013-06-131.19241.4584-0.0179-1.4790
2013-06-071.21031.47630.00180.1489
2013-06-061.20851.4745-0.0086-0.7066
2013-06-051.21711.48310.01581.3152
2013-06-041.20131.4673-0.0253-2.0626
2013-06-031.22661.4926-0.0327-2.5967
2013-05-311.25931.5253-0.0061-0.4821
2013-05-301.26541.5314-0.0027-0.2129
2013-05-291.26811.53410.00630.4993
2013-05-281.26181.5278-0.0228-1.7749
2013-05-271.28461.55060.00950.7450
2013-05-241.27511.54110.02091.6664
2013-05-231.25421.52020.00610.4887
2013-05-221.24811.5141-0.0176-1.3905
2013-05-211.26571.53170.03482.8272
2013-05-201.23091.49690.01401.1505
2013-05-171.21691.48290.01291.0714
2013-05-161.20401.47000.02321.9648
2013-05-151.18081.44680.03583.1266
2012-12-100.85841.12440.00560.6567
2012-12-070.85281.11880.00340.4003
2012-12-060.84941.1154-0.0006-0.0706
2012-12-050.85001.11600.02442.9554
2012-12-040.82561.09160.00720.8798
2012-12-030.81841.0844-0.0039-0.4743
2012-11-300.82231.08830.01391.7194
2012-11-290.80841.07440.00170.2107
2012-11-280.80671.0727-0.0067-0.8237
2012-11-270.81341.0794-0.0120-1.4538
2012-11-260.82541.0914-0.0123-1.4683
2012-11-230.83771.1037-0.0012-0.1430
2012-11-220.83891.1049-0.0075-0.8861
2012-11-210.84641.11240.00500.5942
2012-11-200.84141.10740.00280.3339
2012-11-190.83861.1046-0.0015-0.1786
2012-11-160.84011.1061-0.0037-0.4385


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