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【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3155元 累计净值： 1.5815元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投内需 [377020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.95041.2164-0.0072-0.7519
2011-05-260.95761.2236-0.0064-0.6639
2011-05-250.96401.2300-0.0096-0.9860
2011-05-240.97361.23960.00120.1234
2011-05-230.97241.2384-0.0257-2.5749
2011-05-200.99811.2641-0.0026-0.2598
2011-05-191.00071.2667-0.0060-0.5960
2011-05-181.00671.27270.00860.8616
2011-05-170.99811.2641-0.0043-0.4290
2011-05-161.00241.2684-0.0062-0.6147
2011-05-131.00861.27460.00370.3682
2011-05-121.00491.2709-0.0099-0.9756
2011-05-111.01481.2808-0.0021-0.2065
2011-05-101.01691.28290.00770.7630
2011-05-091.00921.27520.00270.2683
2011-05-061.00651.27250.00440.4391
2011-05-051.00211.26810.00240.2401
2011-05-040.99971.2657-0.0271-2.6393
2011-05-031.02681.29280.01031.0133
2011-04-291.01651.28250.01161.1543
2011-04-281.00491.2709-0.0118-1.1606
2011-04-271.01671.2827-0.0077-0.7517
2011-04-261.02441.2904-0.0030-0.2920
2011-04-251.02741.2934-0.0129-1.2400
2011-04-221.04031.3063-0.0060-0.5734
2011-04-211.04631.31230.00410.3934
2011-04-201.04221.3082-0.0050-0.4775
2011-04-191.04721.3132-0.0090-0.8521
2011-04-181.05621.32220.00040.0379
2011-04-151.05581.3218-0.0032-0.3022
2011-04-141.05901.3250-0.0021-0.1979
2011-04-131.06111.32710.00790.7501
2011-04-121.05321.3192-0.0018-0.1706
2011-04-111.05501.3210-0.0137-1.2819
2011-04-081.06871.33470.00950.8969
2011-04-071.05921.32520.00650.6175
2011-04-061.05271.3187-0.0009-0.0854
2011-04-011.05361.31960.01081.0357
2011-03-311.04281.3088-0.0108-1.0251
2011-03-301.05361.3196-0.0055-0.5193


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