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【上投内需 377020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3155元 累计净值： 1.5815元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 377020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投内需 [377020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.98151.2475-0.0049-0.4968
2011-01-240.98641.2524-0.0179-1.7823
2011-01-211.00431.27030.00760.7625
2011-01-200.99671.2627-0.0340-3.2987
2011-01-191.03071.29670.02092.0697
2011-01-181.00981.27580.00670.6679
2011-01-171.00311.2691-0.0501-4.7569
2011-01-141.05321.3192-0.0164-1.5333
2011-01-131.15561.3356-0.0051-0.4394
2011-01-121.16071.3407-0.0005-0.0431
2011-01-111.16121.3412-0.0060-0.5141
2011-01-101.16721.3472-0.0324-2.7009
2011-01-071.19961.3796-0.0119-0.9823
2011-01-061.21151.3915-0.0122-0.9970
2011-01-051.22371.4037-0.0027-0.2202
2011-01-041.22641.40640.01551.2800
2010-12-311.21091.39090.02582.1770
2010-12-301.18511.36510.00860.7310
2010-12-291.17651.35650.01861.6064
2010-12-281.15791.3379-0.0262-2.2127
2010-12-271.18411.3641-0.0187-1.5547
2010-12-241.20281.3828-0.0136-1.1181
2010-12-231.21641.3964-0.0209-1.6892
2010-12-221.23731.4173-0.0072-0.5785
2010-12-211.24451.42450.00350.2820
2010-12-201.24101.4210-0.0142-1.1313
2010-12-171.25521.43520.00100.0797
2010-12-161.25421.4342-0.0031-0.2466
2010-12-151.25731.4373-0.0118-0.9298
2010-12-141.26911.44910.00850.6743
2010-12-131.26061.44060.02612.1142
2010-12-101.23451.41450.00410.3332
2010-12-091.23041.4104-0.0163-1.3075
2010-12-081.24671.42670.00830.6702
2010-12-071.23841.41840.01621.3255
2010-12-061.22221.4022-0.0074-0.6018
2010-12-031.22961.4096-0.0099-0.7987
2010-12-021.23951.41950.00090.0727
2010-12-011.23861.4186-0.0069-0.5540
2010-11-301.24551.4255-0.0250-1.9677


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