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【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3069元 累计净值： 3.7833元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银价值 [481001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.30703.78360.00070.2285
2011-09-190.30633.7811-0.0048-1.5429
2011-09-160.31113.79850.00000.0000
2011-09-150.31113.79850.00050.1610
2011-09-140.31063.79670.00190.6155
2011-09-130.30873.7898-0.0049-1.5625
2011-09-090.31363.8076-0.0007-0.2227
2011-09-080.31433.8101-0.0024-0.7578
2011-09-070.31673.81880.00621.9968
2011-09-060.31053.7963-0.0027-0.8621
2011-09-050.31323.8061-0.0062-1.9411
2011-09-020.31943.8286-0.0028-0.8690
2011-09-010.32223.8388-0.0015-0.4634
2011-08-310.32373.8443-0.0007-0.2158
2011-08-300.32443.8468-0.0017-0.5213
2011-08-290.32613.8530-0.0041-1.2417
2011-08-260.33023.8679-0.0001-0.0303
2011-08-250.33033.86820.00832.5776
2011-08-240.32203.8381-0.0001-0.0310
2011-08-230.32213.83850.00431.3531
2011-08-220.31783.8228-0.0030-0.9352
2011-08-190.32083.8337-0.0022-0.6811
2011-08-180.32303.8417-0.0041-1.2534
2011-08-170.32713.8566-0.0018-0.5473
2011-08-160.32893.8631-0.0037-1.1124
2011-08-150.33263.87660.00371.1250
2011-08-120.32893.86310.00180.5503
2011-08-110.32713.85660.00481.4893
2011-08-100.32233.83920.00411.2885
2011-08-090.31823.82430.00000.0000
2011-08-080.31823.8243-0.0108-3.2827
2011-08-050.32903.8635-0.0051-1.5265
2011-08-040.33413.88200.00080.2400
2011-08-030.33333.87910.00010.0300
2011-08-020.33323.8788-0.0025-0.7447
2011-08-010.33573.88780.00080.2389
2011-07-290.33493.8849-0.0024-0.7115
2011-07-280.33733.8936-0.0018-0.5308
2011-07-270.33913.90020.00280.8326
2011-07-260.33633.89000.00100.2982


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