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【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3069元 累计净值： 3.7833元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银价值 [481001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-162.41582.81580.01610.6709
2007-02-152.39972.79970.04171.7684
2007-02-142.35802.75800.03871.6686
2007-02-132.31932.71930.03251.4212
2007-02-122.28682.68680.06793.0601
2007-02-092.21892.6189-0.0128-0.5736
2007-02-082.23172.63170.04011.8297
2007-02-072.19162.59160.04352.0250
2007-02-062.14812.5481-0.0286-1.3139
2007-02-052.17672.5767-0.0127-0.5801
2007-02-022.18942.5894-0.0836-3.6780
2007-02-012.27302.6730-0.0002-0.0088
2007-01-312.27322.6732-0.1187-4.9626
2007-01-302.39192.7919-0.0218-0.9032
2007-01-292.41372.81370.04551.9213
2007-01-262.36822.76820.03901.6744
2007-01-252.32922.7292-0.0612-2.5602
2007-01-242.39042.79040.00110.0460
2007-01-232.38932.7893-0.0767-3.1103
2007-01-222.66602.86600.07462.8788
2007-01-192.59142.79140.09473.7930
2007-01-182.49672.69670.03761.5290
2007-01-172.45912.65910.02751.1309
2007-01-162.43162.63160.10944.7110
2007-01-152.32222.52220.10654.8066
2007-01-122.21572.4157-0.0186-0.8325
2007-01-112.23432.43430.01170.5264
2007-01-102.22262.42260.02641.2021
2007-01-092.19622.39620.05762.6934
2007-01-082.13862.33860.03331.5817
2007-01-052.10532.3053-0.0188-0.8851
2007-01-042.12412.3241-0.0230-1.0712
2006-12-312.14712.3471-0.0002-0.0093
2006-12-292.14732.34730.02811.3260
2006-12-282.11922.31920.00440.2081
2006-12-272.11482.31480.05712.7749
2006-12-262.05772.2577-0.0242-1.1624
2006-12-252.08192.28190.02781.3534
2006-12-222.05412.2541-0.0158-0.7633
2006-12-212.06992.2699-0.0035-0.1688


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