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【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3069元 累计净值： 3.7833元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银价值 [481001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-261.00411.00410.00410.4100
2005-12-231.00001.00000.00530.5328
2005-12-220.99470.99470.00650.6578
2005-12-210.98820.9882-0.0014-0.1415
2005-12-200.98960.98960.00120.1214
2005-12-190.98840.98840.00080.0810
2005-12-160.98760.98760.00360.3659
2005-12-150.98400.98400.00000.0000
2005-12-140.98400.98400.00720.7371
2005-12-130.97680.9768-0.0004-0.0409
2005-12-120.97720.97720.00110.1127
2005-12-090.97610.97610.00780.8055
2005-12-080.96830.96830.00180.1862
2005-12-070.96650.96650.00320.3322
2005-12-060.96330.96330.00260.2706
2005-12-050.96070.9607-0.0070-0.7234
2005-12-020.96770.9677-0.0009-0.0929
2005-12-010.96860.96860.00010.0103
2005-11-300.96850.9685-0.0004-0.0413
2005-11-290.96890.9689-0.0052-0.5338
2005-11-280.97410.9741-0.0054-0.5513
2005-11-250.97950.9795-0.0019-0.1936
2005-11-240.98140.98140.00200.2042
2005-11-230.97940.97940.00210.2149
2005-11-220.97730.9773-0.0035-0.3569
2005-11-210.98080.98080.00050.0510
2005-11-180.98030.98030.00820.8435
2005-11-170.97210.9721-0.0010-0.1028
2005-11-160.97310.97310.00140.1441
2005-11-150.97170.9717-0.0047-0.4814
2005-11-140.97640.9764-0.0015-0.1534
2005-11-110.97790.97790.00110.1126
2005-11-100.97680.9768-0.0065-0.6610
2005-11-090.98330.98330.00180.1834
2005-11-080.98150.98150.00200.2042
2005-11-070.97950.9795-0.0031-0.3155
2005-11-040.98260.98260.00160.1631
2005-11-030.98100.9810-0.0058-0.5878
2005-11-020.98680.98680.00150.1522
2005-11-010.98530.9853-0.0050-0.5049


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