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【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3069元 累计净值： 3.7833元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银价值 [481001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.85123.4903-0.0048-0.5607
2008-06-050.85603.5077-0.0054-0.6269
2008-06-040.86143.5273-0.0069-0.7947
2008-06-030.86833.5524-0.0029-0.3329
2008-06-020.87123.56290.00140.1610
2008-05-300.86983.55780.00340.3924
2008-05-290.86643.5455-0.0112-1.2762
2008-05-280.87763.58610.01231.4215
2008-05-270.86533.54150.00230.2665
2008-05-260.86303.5331-0.0162-1.8426
2008-05-230.87923.5919-0.0022-0.2496
2008-05-220.88143.5999-0.0061-0.6873
2008-05-210.88753.62210.01281.4634
2008-05-200.87473.5756-0.0290-3.2090
2008-05-190.90373.6809-0.0033-0.3638
2008-05-160.90703.6929-0.0041-0.4500
2008-05-150.91113.7078-0.0041-0.4480
2008-05-140.91523.72260.01371.5197
2008-05-130.90153.6729-0.0022-0.2434
2008-05-120.90373.68090.00340.3777
2008-05-090.90033.6685-0.0037-0.4093
2008-05-080.90403.68200.01671.8821
2008-05-070.88733.6213-0.0229-2.5159
2008-05-060.91023.7045-0.0050-0.5463
2008-05-050.91523.72260.01421.5760
2008-04-300.90103.67110.02582.9479
2008-04-290.87523.57740.00700.8063
2008-04-280.86823.5520-0.0132-1.4976
2008-04-250.88143.5999-0.0031-0.3505
2008-04-240.88453.61120.05226.2718
2008-04-230.83233.42170.02693.3400
2008-04-220.80543.32400.00080.0994
2008-04-210.80463.3211-0.0011-0.1365
2008-04-180.80573.3251-0.0189-2.2920
2008-04-170.82463.3937-0.0189-2.2407
2008-04-160.84353.4623-0.0097-1.1369
2008-04-150.85323.49750.00690.8153
2008-04-140.84633.4725-0.0305-3.4786
2008-04-110.87683.58320.00510.5851
2008-04-100.87173.56470.01021.1840


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