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【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3069元 累计净值： 3.7833元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银价值 [481001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.67842.8629-0.0051-0.7462
2008-10-060.68352.8815-0.0223-3.1595
2008-09-260.70582.96240.00580.8286
2008-09-250.70002.94140.01632.3841
2008-09-240.68372.88220.00610.9002
2008-09-230.67762.8600-0.0237-3.3794
2008-09-220.70132.94610.01842.6944
2008-09-190.68292.87930.04146.4536
2008-09-180.64152.7290-0.0111-1.7009
2008-09-170.65262.7693-0.0082-1.2409
2008-09-160.66082.7990-0.0101-1.5054
2008-09-120.67092.83570.00050.0746
2008-09-110.67042.8339-0.0105-1.5421
2008-09-100.68092.87200.00120.1765
2008-09-090.67972.86770.00120.1769
2008-09-080.67852.8633-0.0073-1.0645
2008-09-050.68582.8898-0.0098-1.4089
2008-09-040.69562.92540.00070.1007
2008-09-030.69492.9228-0.0117-1.6558
2008-09-020.70662.9653-0.0056-0.7863
2008-09-010.71222.9856-0.0113-1.5619
2008-08-290.72353.02670.00881.2313
2008-08-280.71472.99470.00050.0700
2008-08-270.71422.9929-0.0065-0.9019
2008-08-260.72073.0165-0.0122-1.6646
2008-08-250.73293.0608-0.0016-0.2178
2008-08-220.73453.0666-0.0066-0.8906
2008-08-210.74113.0906-0.0170-2.2424
2008-08-200.75813.15230.03134.3065
2008-08-190.72683.03870.00500.6927
2008-08-180.72183.0205-0.0196-2.6436
2008-08-150.74143.09170.00210.2841
2008-08-140.73933.08400.00190.2577
2008-08-130.73743.07710.00120.1630
2008-08-120.73623.07280.00230.3134
2008-08-110.73393.0644-0.0202-2.6787
2008-08-080.75413.1378-0.0174-2.2553
2008-08-070.77153.2009-0.0050-0.6439
2008-08-060.77653.21910.00380.4918
2008-08-050.77273.2053-0.0080-1.0247


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