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【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3069元 累计净值： 3.7833元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银价值 [481001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-10-310.99030.99030.00090.0910
2005-10-280.98940.9894-0.0045-0.4528
2005-10-270.99390.99390.00000.0000
2005-10-260.99390.9939-0.0044-0.4407
2005-10-250.99830.9983-0.0042-0.4190
2005-10-241.00251.00250.00200.1999
2005-10-211.00051.00050.00170.1702
2005-10-200.99880.99880.00110.1103
2005-10-190.99770.9977-0.0027-0.2699
2005-10-181.00041.0004-0.0003-0.0300
2005-10-171.00071.0007-0.0013-0.1297
2005-10-141.00201.0020-0.0016-0.1594
2005-10-131.00361.0036-0.0002-0.0199
2005-10-121.00381.00380.00170.1696
2005-10-111.00211.00210.00280.2802
2005-10-100.99930.9993-0.0027-0.2695
2005-09-301.00201.0020-0.0001-0.0100
2005-09-291.00211.00210.00310.3103
2005-09-280.99900.99900.00000.0000
2005-09-270.99900.9990-0.0012-0.1200
2005-09-261.00021.00020.00030.0300
2005-09-230.99990.9999-0.0001-0.0100
2005-09-221.00001.0000-0.0027-0.2693
2005-09-211.00271.0027-0.0020-0.1991
2005-09-201.00471.0047-0.0008-0.0796
2005-09-191.00551.00550.00040.0398
2005-09-161.00511.00510.00010.0100
2005-09-151.00501.00500.00000.0000
2005-09-141.00501.00500.00040.0398
2005-09-131.00461.00460.00310.3095
2005-09-121.00151.00150.00130.1300
2005-09-091.00021.0002-0.0001-0.0100
2005-09-051.00031.00030.00010.0100
2005-09-021.00021.00020.00020.0200
2005-08-311.00001.0000--
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