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【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3069元 累计净值： 3.7833元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银价值 [481001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.68512.8873-0.0041-0.5949
2009-02-040.68922.90210.01061.5620
2009-02-030.67862.86370.01091.6325
2009-02-020.66772.82410.00981.4896
2009-01-230.65792.7885-0.0038-0.5743
2009-01-220.66172.80230.00580.8843
2009-01-210.65592.7812-0.0030-0.4553
2009-01-200.65892.79210.00060.0911
2009-01-190.65832.79000.00110.1674
2009-01-160.65722.78600.00610.9369
2009-01-150.65112.7638-0.0042-0.6409
2009-01-140.65532.77910.00941.4553
2009-01-130.64592.7449-0.0083-1.2687
2009-01-120.65422.77510.00120.1838
2009-01-090.65302.77070.00560.8650
2009-01-080.64742.7504-0.0054-0.8272
2009-01-070.65282.7700-0.0022-0.3359
2009-01-060.65502.77800.00781.2052
2009-01-050.64722.74970.00120.1858
2008-12-310.64602.7453-0.0006-0.0928
2008-12-300.64662.74750.00370.5755
2008-12-290.64292.73410.00030.0467
2008-12-260.64262.7330-0.0034-0.5263
2008-12-250.64602.7453-0.0029-0.4469
2008-12-240.64892.7558-0.0019-0.2919
2008-12-230.65082.7627-0.0157-2.3556
2008-12-220.66652.8197-0.0034-0.5075
2008-12-190.66992.83210.00290.4348
2008-12-180.66702.82150.00971.4757
2008-12-170.65732.78630.00570.8748
2008-12-160.65162.76560.00290.4470
2008-12-150.64872.75510.00791.2328
2008-12-120.64082.7264-0.0139-2.1231
2008-12-110.65472.7769-0.0079-1.1923
2008-12-100.66262.80560.01111.7038
2008-12-090.65152.7653-0.0092-1.3925
2008-12-080.66072.79870.01732.6888
2008-12-050.64342.73590.00861.3548
2008-12-040.63482.70460.00651.0345
2008-12-030.62832.68100.01792.9325


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