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【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3069元 累计净值： 3.7833元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银价值 [481001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-153.45963.8596-0.0026-0.0751
2007-08-143.46223.86220.03270.9535
2007-08-133.42953.8295-0.0028-0.0816
2007-08-103.43233.8323-0.0668-1.9091
2007-08-093.49913.89910.05971.7358
2007-08-083.43943.8394-0.0233-0.6729
2007-08-073.46273.86270.01990.5780
2007-08-063.44283.84280.04081.1993
2007-08-033.40203.80200.10453.1691
2007-08-023.29753.69750.09072.8284
2007-08-013.20683.6068-0.1063-3.2085
2007-07-313.31313.71310.03821.1664
2007-07-303.27493.67490.06992.1810
2007-07-273.20503.60500.00390.1218
2007-07-263.20113.60110.00040.0125
2007-07-253.20073.60070.02000.6288
2007-07-243.18073.5807-0.0244-0.7613
2007-07-233.20513.60510.08412.6946
2007-07-203.12103.52100.11723.9017
2007-07-193.00383.4038-0.0095-0.3153
2007-07-183.01333.41330.01400.4668
2007-07-172.99933.39930.05341.8127
2007-07-162.94593.3459-0.0564-1.8786
2007-07-133.00233.4023-0.0013-0.0433
2007-07-123.00363.40360.01690.5658
2007-07-112.98673.3867-0.0088-0.2938
2007-07-102.99553.3955-0.0475-1.5610
2007-07-093.04303.44300.07532.5373
2007-07-062.96773.36770.10843.7911
2007-07-052.85933.2593-0.1186-3.9827
2007-07-042.97793.3779-0.0619-2.0363
2007-07-033.03983.43980.02330.7724
2007-07-023.01653.4165-0.0318-1.0432
2007-06-303.04833.4483-0.0001-0.0033
2007-06-293.04843.4484-0.0238-0.7747
2007-06-283.07223.4722-0.1040-3.2744
2007-06-273.17623.57620.05871.8829
2007-06-263.11753.51750.06632.1729
2007-06-253.05123.4512-0.0849-2.7072
2007-06-223.13613.5361-0.0967-2.9912


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