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【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3069元 累计净值： 3.7833元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银价值 [481001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-192.42902.8290-0.0937-3.7143
2007-04-182.52272.92270.01040.4140
2007-04-172.51232.9123-0.0217-0.8564
2007-04-162.53402.93400.04831.9431
2007-04-132.48572.88570.03191.3000
2007-04-122.45382.85380.03561.4722
2007-04-112.41822.81820.01970.8213
2007-04-102.39852.79850.01480.6209
2007-04-092.38372.78370.01580.6673
2007-04-062.36792.76790.01220.5179
2007-04-052.35572.75570.01360.5807
2007-04-042.34212.74210.04812.0968
2007-04-032.29402.69400.03651.6168
2007-04-022.25752.65750.02200.9841
2007-03-312.23552.6355-0.0001-0.0045
2007-03-302.23562.6356-0.0150-0.6665
2007-03-292.25062.6506-0.0295-1.2938
2007-03-282.28012.68010.00560.2462
2007-03-272.27452.67450.01680.7441
2007-03-262.25772.65770.03341.5016
2007-03-232.22432.6243-0.0035-0.1571
2007-03-222.22782.62780.01030.4645
2007-03-212.21752.61750.00630.2849
2007-03-202.21122.6112-0.0186-0.8342
2007-03-192.22982.62980.01200.5411
2007-03-162.21782.6178-0.0005-0.0225
2007-03-152.21832.61830.01740.7906
2007-03-142.20092.6009-0.0146-0.6590
2007-03-132.21552.61550.02321.0582
2007-03-122.19232.59230.00150.0685
2007-03-092.19082.5908-0.0217-0.9808
2007-03-082.21252.61250.01040.4723
2007-03-072.20212.60210.04322.0010
2007-03-062.15892.55890.03291.5475
2007-03-052.12602.5260-0.0257-1.1944
2007-03-022.15172.55170.01950.9145
2007-03-012.13222.5322-0.0681-3.0950
2007-02-282.20032.60030.02971.3683
2007-02-272.17062.5706-0.2043-8.6025
2007-02-262.37492.7749-0.0409-1.6930


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