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【工银价值 481001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.3069元 累计净值： 3.7833元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银价值 [481001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.78073.2343-0.0092-1.1647
2008-08-010.78993.26770.00560.7140
2008-07-310.78433.2474-0.0103-1.2962
2008-07-300.79463.2848-0.0028-0.3511
2008-07-290.79743.2950-0.0089-1.1038
2008-07-280.80633.32730.00610.7623
2008-07-250.80023.3051-0.0057-0.7073
2008-07-240.80593.32580.01852.3495
2008-07-230.78743.2587-0.0043-0.5431
2008-07-220.79173.2743-0.0009-0.1136
2008-07-210.79263.27750.02052.6551
2008-07-180.77213.20310.01882.4957
2008-07-170.75333.1349-0.0016-0.2119
2008-07-160.75493.1407-0.0189-2.4425
2008-07-150.77383.2093-0.0221-2.7767
2008-07-140.79593.28950.00490.6195
2008-07-110.79103.2717-0.0056-0.7030
2008-07-100.79663.2921-0.0069-0.8587
2008-07-090.80353.31710.01792.2785
2008-07-080.78563.25210.00100.1275
2008-07-070.78463.24850.02683.5366
2008-07-040.75783.1512-0.0034-0.4467
2008-07-030.76123.16350.01261.6831
2008-07-020.74863.1178-0.0011-0.1467
2008-07-010.74973.1218-0.0130-1.7045
2008-06-300.76273.1690-0.0023-0.3007
2008-06-270.76503.1773-0.0269-3.3969
2008-06-260.79193.27500.00310.3930
2008-06-250.78883.26370.02413.1516
2008-06-240.76473.17620.01381.8378
2008-06-230.75093.1261-0.0112-1.4696
2008-06-200.76213.16680.01051.3970
2008-06-190.75163.1287-0.0360-4.5708
2008-06-180.78763.25940.02212.8870
2008-06-170.76553.1792-0.0141-1.8086
2008-06-160.77963.2303-0.0024-0.3069
2008-06-130.78203.2391-0.0135-1.6970
2008-06-120.79553.2881-0.0093-1.1556
2008-06-110.80483.3218-0.0055-0.6788
2008-06-100.81033.3418-0.0409-4.8050


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