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【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4491元 累计净值： 1.3931元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民红利 [560002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.52461.5296-0.0068-1.2796
2011-09-160.53141.54190.00070.1319
2011-09-150.53071.54060.00030.0566
2011-09-140.53041.5401-0.0003-0.0565
2011-09-130.53071.5406-0.0058-1.0811
2011-09-090.53651.5511-0.0042-0.7768
2011-09-080.54071.5587-0.0039-0.7161
2011-09-070.54461.56570.00981.8325
2011-09-060.53481.5480-0.0079-1.4557
2011-09-050.54271.5623-0.0134-2.4096
2011-09-020.55611.5865-0.0061-1.0850
2011-09-010.56221.5975-0.0025-0.4427
2011-08-310.56471.6020-0.0005-0.0885
2011-08-300.56521.6029-0.0018-0.3175
2011-08-290.56701.6062-0.0056-0.9780
2011-08-260.57261.6163-0.0003-0.0524
2011-08-250.57291.61690.00991.7584
2011-08-240.56301.5990-0.0013-0.2304
2011-08-230.56431.60130.00571.0204
2011-08-220.55861.5910-0.0103-1.8105
2011-08-190.56891.6096-0.0043-0.7502
2011-08-180.57321.6174-0.0110-1.8829
2011-08-170.58421.6373-0.0018-0.3072
2011-08-160.58601.6405-0.0018-0.3062
2011-08-150.58781.64380.00520.8926
2011-08-120.58261.63440.00030.0515
2011-08-110.58231.63380.00591.0236
2011-08-100.57641.62320.00631.1051
2011-08-090.57011.61180.00140.2462
2011-08-080.56871.6093-0.0137-2.3523
2011-08-050.58241.6340-0.0057-0.9692
2011-08-040.58811.64430.00280.4784
2011-08-030.58531.63930.00270.4634
2011-08-020.58261.6344-0.0006-0.1029
2011-08-010.58321.6355-0.0001-0.0171
2011-07-290.58331.6357-0.0045-0.7656
2011-07-280.58781.6438-0.0036-0.6087
2011-07-270.59141.65030.00601.0249
2011-07-260.58541.63950.00100.1711
2011-07-250.58441.6376-0.0143-2.3885


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