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【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4491元 累计净值： 1.3931元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民红利 [560002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.56531.48020.00040.0708
2008-10-060.56491.4795-0.0149-2.5699
2008-09-260.57981.50640.00370.6422
2008-09-250.57611.49980.01111.9646
2008-09-240.56501.47970.00160.2840
2008-09-230.56341.4768-0.0168-2.8956
2008-09-220.58021.50720.01372.4184
2008-09-190.56651.48240.02614.8298
2008-09-180.54041.4353-0.0051-0.9349
2008-09-170.54551.4445-0.0076-1.3741
2008-09-160.55311.4582-0.0054-0.9669
2008-09-120.55851.46800.00150.2693
2008-09-110.55701.4652-0.0083-1.4682
2008-09-100.56531.4802-0.0001-0.0177
2008-09-090.56541.48040.00070.1240
2008-09-080.56471.4792-0.0135-2.3348
2008-09-050.57821.5036-0.0116-1.9668
2008-09-040.58981.52450.00340.5798
2008-09-030.58641.5184-0.0046-0.7783
2008-09-020.59101.5267-0.0011-0.1858
2008-09-010.59211.5287-0.0132-2.1807
2008-08-290.60531.55250.00921.5434
2008-08-280.59611.53590.00060.1008
2008-08-270.59551.5348-0.0019-0.3180
2008-08-260.59741.5383-0.0153-2.4971
2008-08-250.61271.5659-0.0014-0.2280
2008-08-220.61411.5684-0.0067-1.0793
2008-08-210.62081.5805-0.0187-2.9242
2008-08-200.63951.61430.03435.6675
2008-08-190.60521.55230.00510.8499
2008-08-180.60011.5431-0.0271-4.3208
2008-08-150.62721.5921-0.0026-0.4128
2008-08-140.62981.5968-0.0042-0.6625
2008-08-130.63401.6044-0.0017-0.2674
2008-08-120.63571.60750.00020.0315
2008-08-110.63551.6071-0.0277-4.1767
2008-08-080.66321.6572-0.0237-3.4503
2008-08-070.68691.7000-0.0014-0.2034
2008-08-060.68831.70250.00230.3353
2008-08-050.68601.6984-0.0149-2.1258


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