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【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4491元 累计净值： 1.3931元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民红利 [560002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-141.14462.34640.01531.3548
2007-08-131.12932.31870.00630.5610
2007-08-101.12302.3073-0.0292-2.5343
2007-08-091.15222.36010.01261.1057
2007-08-081.13962.3373-0.0137-1.1879
2007-08-071.15332.3621-0.0060-0.5176
2007-08-061.15932.37290.01701.4882
2007-08-031.14232.34220.01961.7458
2007-08-021.12272.30680.03102.8396
2007-08-011.09172.2508-0.0376-3.3295
2007-07-311.12932.31870.00770.6865
2007-07-301.12162.30480.02141.9451
2007-07-271.10022.2661-0.0016-0.1452
2007-07-261.10182.26900.00810.7406
2007-07-251.09372.25440.01701.5789
2007-07-241.07672.22370.00680.6356
2007-07-231.06992.21140.03233.1130
2007-07-201.03762.15300.02572.5398
2007-07-191.01192.1066-0.0005-0.0494
2007-07-181.01242.10750.00100.0989
2007-07-171.01142.10570.01141.1400
2007-07-161.00002.0851-0.0286-1.5580
2007-07-131.83572.11370.00540.2950
2007-07-121.83032.10830.01951.0769
2007-07-111.81082.08880.00070.0387
2007-07-101.91012.0881-0.0312-1.6072
2007-07-091.94132.11930.04342.2867
2007-07-061.89792.07590.06973.8125
2007-07-051.82822.0062-0.0950-4.9397
2007-07-041.92322.1012-0.0362-1.8475
2007-07-031.95942.13740.01810.9324
2007-07-021.94132.1193-0.0125-0.6398
2007-06-301.95382.1318-0.0001-0.0051
2007-06-291.95392.1319-0.0598-2.9697
2007-06-282.01372.1917-0.0647-3.1130
2007-06-272.07842.25640.03981.9523
2007-06-262.03862.21660.03471.7316
2007-06-252.00392.1819-0.0670-3.2353
2007-06-222.07092.2489-0.0530-2.4954
2007-06-212.12392.30190.00700.3307


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