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【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4491元 累计净值： 1.3931元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民红利 [560002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.51311.5088-0.0009-0.1751
2011-11-180.51401.5104-0.0106-2.0206
2011-11-170.52461.52960.00030.0572
2011-11-160.52431.5290-0.0108-2.0183
2011-11-150.53511.5486-0.0001-0.0187
2011-11-140.53521.54870.00951.8071
2011-11-110.52571.5316-0.0013-0.2467
2011-11-100.52701.5339-0.0065-1.2184
2011-11-090.53351.54570.00551.0417
2011-11-080.52801.5357-0.0032-0.6024
2011-11-070.53121.5415-0.0049-0.9140
2011-11-040.53611.55040.00040.0747
2011-11-030.53571.54960.00210.3936
2011-11-020.53361.54580.00791.5028
2011-11-010.52571.5316-0.0004-0.0760
2011-10-310.52611.53230.00180.3433
2011-10-280.52431.52900.00871.6874
2011-10-270.51561.51330.00020.0388
2011-10-260.51541.51300.00641.2574
2011-10-250.50901.50140.01082.1678
2011-10-240.49821.48190.00992.0274
2011-10-210.48831.4640-0.0034-0.6915
2011-10-200.49171.4701-0.0111-2.2076
2011-10-190.50281.4902-0.0036-0.7109
2011-10-180.50641.4967-0.0108-2.0882
2011-10-170.51721.51620.00400.7794
2011-10-140.51321.5090-0.0031-0.6004
2011-10-130.51631.51460.00531.0372
2011-10-120.51101.50500.01372.7549
2011-10-110.49731.4802-0.0102-2.0099
2011-10-100.50751.4987-0.0061-1.1877
2011-09-300.51361.5097-0.0015-0.2912
2011-09-290.51511.5124-0.0059-1.1324
2011-09-280.52101.5231-0.0027-0.5156
2011-09-270.52371.52800.00521.0029
2011-09-260.51851.5186-0.0061-1.1628
2011-09-230.52461.5296-0.0029-0.5498
2011-09-220.52751.5348-0.0112-2.0791
2011-09-210.53871.55510.01272.4144
2011-09-200.52601.53210.00140.2669


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