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【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4491元 累计净值： 1.3931元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民红利 [560002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.43711.3715-0.0006-0.1371
2012-07-170.43771.37250.00300.6901
2012-07-160.43471.3671-0.0098-2.2047
2012-07-130.44451.3848-0.0029-0.6482
2012-07-120.44741.39010.00430.9704
2012-07-110.44311.38230.00190.4306
2012-07-100.44121.3789-0.0024-0.5410
2012-07-090.44361.3832-0.0059-1.3126
2012-07-060.44951.39390.00721.6279
2012-07-050.44231.3809-0.0067-1.4922
2012-07-040.44901.3930-0.0032-0.7077
2012-07-030.45221.39870.00130.2883
2012-07-020.45091.3964-0.0006-0.1329
2012-06-290.45151.39750.00340.7588
2012-06-280.44811.3913-0.0026-0.5769
2012-06-270.45071.3960-0.0016-0.3537
2012-06-260.45231.39890.00110.2438
2012-06-250.45121.3969-0.0108-2.3377
2012-06-210.46201.4165-0.0056-1.1976
2012-06-200.46761.4266-0.0015-0.3198
2012-06-190.46911.4293-0.0051-1.0755
2012-06-180.47421.43850.00551.1735
2012-06-150.46871.4286-0.0025-0.5306
2012-06-140.47121.4331-0.0019-0.4016
2012-06-130.47311.43650.00340.7239
2012-06-120.46971.4304-0.0008-0.1700
2012-06-110.47051.43180.00841.8178
2012-06-080.46211.4166-0.0007-0.1513
2012-06-070.46281.4179-0.0011-0.2371
2012-06-060.46391.4199-0.0013-0.2794
2012-06-050.46521.4222-0.0016-0.3428
2012-06-040.46681.4251-0.0123-2.5673
2012-06-010.47911.4474-0.0018-0.3743
2012-05-310.48091.4506-0.0006-0.1246
2012-05-300.48151.4517-0.0007-0.1452
2012-05-290.48221.45300.00591.2387
2012-05-280.47631.44230.00942.0133
2012-05-250.46691.4253-0.0030-0.6384
2012-05-240.46991.4307-0.0032-0.6764
2012-05-230.47311.4365-0.0007-0.1477


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