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【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4491元 累计净值： 1.3931元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民红利 [560002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.62261.70670.01101.7986
2010-05-260.61161.6868-0.0011-0.1795
2010-05-250.61271.6888-0.0062-1.0018
2010-05-240.61891.70000.01632.7049
2010-05-210.60261.67050.00641.0735
2010-05-200.59621.6590-0.0079-1.3077
2010-05-190.60411.67320.00000.0000
2010-05-180.60411.67320.00350.5828
2010-05-170.60061.6669-0.0236-3.7808
2010-05-140.62421.70960.00270.4344
2010-05-130.62151.70470.01302.1364
2010-05-120.60851.6812-0.0063-1.0247
2010-05-110.61481.6926-0.0148-2.3507
2010-05-100.62961.7193-0.0087-1.3630
2010-05-070.63831.7350-0.0068-1.0541
2010-05-060.64511.7473-0.0136-2.0647
2010-05-050.65871.77190.01011.5572
2010-05-040.64861.75370.00070.1080
2010-04-300.64791.7524-0.0034-0.5220
2010-04-290.65131.7585-0.0124-1.8683
2010-04-280.66371.7809-0.0031-0.4649
2010-04-270.66681.7865-0.0108-1.5939
2010-04-260.67761.8061-0.0001-0.0148
2010-04-230.67771.8062-0.0019-0.2796
2010-04-220.67961.8097-0.0069-1.0051
2010-04-210.68651.82210.01141.6886
2010-04-200.67511.80150.00190.2822
2010-04-190.67321.7981-0.0269-3.8423
2010-04-160.70011.8467-0.0054-0.7654
2010-04-150.70551.8565-0.0017-0.2404
2010-04-140.70721.85960.00140.1984
2010-04-130.70581.85700.00570.8142
2010-04-120.70011.8467-0.0052-0.7373
2010-04-090.70531.85610.00490.6996
2010-04-080.70041.8473-0.0055-0.7791
2010-04-070.70591.8572-0.0036-0.5074
2010-04-060.70951.86370.00020.0282
2010-04-020.70931.86330.00080.1129
2010-04-010.70851.86190.00771.0987
2010-03-310.70081.8480-0.0027-0.3838


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