我的基金账户

用户名： 密码：

【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4491元 累计净值： 1.3931元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民红利 [560002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.82681.9528-0.0021-0.2533
2008-06-050.82891.9566-0.0072-0.8611
2008-06-040.83611.9696-0.0168-1.9698
2008-06-030.85292.0000-0.0027-0.3156
2008-06-020.95562.00480.00840.8868
2008-05-300.94721.98970.00280.2965
2008-05-290.94441.9846-0.0229-2.3674
2008-05-280.96732.02600.01962.0682
2008-05-270.94771.99060.00480.5091
2008-05-260.94291.9819-0.0207-2.1482
2008-05-230.96362.0193-0.0099-1.0169
2008-05-220.97352.0372-0.0100-1.0168
2008-05-210.98352.05530.01982.0546
2008-05-200.96372.0195-0.0513-5.0542
2008-05-191.01502.1122-0.0020-0.1967
2008-05-161.01702.1158-0.0129-1.2525
2008-05-151.02992.1391-0.0083-0.7995
2008-05-141.03822.15410.02212.1750
2008-05-131.01612.11420.00900.8937
2008-05-121.00712.09790.01631.6451
2008-05-090.99082.06850.00130.1314
2008-05-080.98952.06610.03193.3312
2008-05-070.95762.0085-0.0429-4.2879
2008-05-061.00052.0860-0.0071-0.7046
2008-05-051.00762.09880.02792.8478
2008-04-300.97972.04840.03423.6171
2008-04-290.94551.98660.00740.7888
2008-04-280.93811.9732-0.0117-1.2318
2008-04-250.94981.99440.01341.4310
2008-04-240.93641.97010.06917.9673
2008-04-230.86731.84530.03313.9679
2008-04-220.83421.7855-0.0074-0.8793
2008-04-210.84161.7988-0.0026-0.3080
2008-04-180.84421.8035-0.0328-3.7400
2008-04-170.87701.8628-0.0232-2.5772
2008-04-160.90021.9047-0.0176-1.9176
2008-04-150.91781.93650.01872.0799
2008-04-140.89911.9027-0.0535-5.6162
2008-04-110.95261.99940.00870.9217
2008-04-100.94391.98370.02252.4419


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。