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【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4491元 累计净值： 1.3931元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民红利 [560002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-101.14302.34350.02922.6217
2007-12-071.11382.29070.02161.9777
2007-12-061.09222.25170.00030.0275
2007-12-051.09192.25110.02452.2953
2007-12-041.06742.20690.00620.5842
2007-12-031.06122.19570.00840.7979
2007-11-301.05282.1805-0.0174-1.6259
2007-11-291.07022.21190.02402.2940
2007-11-281.04622.1686-0.0112-1.0592
2007-11-271.05742.1888-0.0193-1.7925
2007-11-261.07672.2237-0.0111-1.0204
2007-11-231.08782.24370.01651.5402
2007-11-221.07132.2139-0.0397-3.5734
2007-11-211.11102.2857-0.0141-1.2532
2007-11-201.12512.31110.02302.0869
2007-11-191.10212.26960.00790.7220
2007-11-161.09422.2553-0.0094-0.8518
2007-11-151.10362.2723-0.0054-0.4869
2007-11-141.10902.28200.02712.5049
2007-11-131.08192.2331-0.0169-1.5380
2007-11-121.09882.2636-0.0349-3.0784
2007-11-091.13372.32670.00590.5231
2007-11-081.12782.3160-0.0390-3.3425
2007-11-071.16682.3865-0.0019-0.1626
2007-11-061.16872.3899-0.0029-0.2475
2007-11-051.17162.39520.00820.7048
2007-11-021.16342.3804-0.0120-1.0209
2007-11-011.17542.4020-0.0234-1.9520
2007-10-311.19882.44430.02942.5141
2007-10-301.16942.39120.02241.9529
2007-10-291.14702.35070.01141.0039
2007-10-261.13562.33010.00460.4067
2007-10-251.13102.3218-0.0623-5.2208
2007-10-241.19332.43440.00030.0251
2007-10-231.19302.4338-0.0054-0.4506
2007-10-221.19842.4436-0.0249-2.0355
2007-10-191.22332.4886-0.0090-0.7303
2007-10-181.23232.5049-0.0297-2.3534
2007-10-171.26202.5585-0.0048-0.3789
2007-10-161.26682.56720.01361.0852


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