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【益民红利 560002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4491元 累计净值： 1.3931元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民红利 [560002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.70091.7253-0.0133-1.8622
2008-08-010.71421.74930.00570.8045
2008-07-310.70851.7390-0.0162-2.2354
2008-07-300.72471.7683-0.0030-0.4123
2008-07-290.72771.7737-0.0063-0.8583
2008-07-280.73401.78510.00590.8103
2008-07-250.72811.7744-0.0080-1.0868
2008-07-240.73611.78890.01301.7978
2008-07-230.72311.7654-0.0045-0.6185
2008-07-220.72761.7735-0.0008-0.1098
2008-07-210.72841.77500.01842.5915
2008-07-180.71001.74170.01782.5715
2008-07-170.69221.7096-0.0003-0.0433
2008-07-160.69251.7101-0.0263-3.6589
2008-07-150.71881.7576-0.0166-2.2573
2008-07-140.73541.78760.00951.3087
2008-07-110.72591.7705-0.0065-0.8875
2008-07-100.73241.7822-0.0142-1.9020
2008-07-090.74661.80790.02253.1073
2008-07-080.72411.76720.00510.7093
2008-07-070.71901.75800.02824.0822
2008-07-040.69081.7070-0.0063-0.9037
2008-07-030.69711.71840.01962.8930
2008-07-020.67751.68300.00741.1043
2008-07-010.67011.6696-0.0147-2.1466
2008-06-300.68481.6962-0.0007-0.1021
2008-06-270.68551.6975-0.0392-5.4091
2008-06-260.72471.76830.00670.9331
2008-06-250.71801.75620.02733.9525
2008-06-240.69071.70690.01642.4322
2008-06-230.67431.6772-0.0123-1.7914
2008-06-200.68661.69940.00931.3731
2008-06-190.67731.6826-0.0429-5.9567
2008-06-180.72021.76020.02974.3012
2008-06-170.69051.7065-0.0274-3.8167
2008-06-160.71791.7560-0.0076-1.0476
2008-06-130.72551.7697-0.0215-2.8782
2008-06-120.74701.8086-0.0092-1.2166
2008-06-110.75621.8252-0.0154-1.9959
2008-06-100.77161.8530-0.0552-6.6763


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