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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.94800.94800.00300.3175
2011-09-190.94500.9450-0.0150-1.5625
2011-09-160.96000.96000.00000.0000
2011-09-150.96000.96000.00300.3135
2011-09-140.95700.95700.00200.2094
2011-09-130.95500.9550-0.0160-1.6478
2011-09-090.97100.9710-0.0050-0.5123
2011-09-080.97600.9760-0.0090-0.9137
2011-09-070.98500.98500.01701.7562
2011-09-060.96800.9680-0.0090-0.9212
2011-09-050.97700.9770-0.0170-1.7103
2011-09-020.99400.9940-0.0150-1.4866
2011-09-011.00901.0090-0.0060-0.5911
2011-08-311.01501.0150-0.0100-0.9756
2011-08-301.02501.0250-0.0120-1.1572
2011-08-291.03701.0370-0.0080-0.7656
2011-08-261.04501.04500.00000.0000
2011-08-251.04501.04500.01201.1617
2011-08-241.03301.03300.00000.0000
2011-08-231.03301.03300.01301.2745
2011-08-221.02001.0200-0.0040-0.3906
2011-08-191.02401.0240-0.0070-0.6790
2011-08-181.03101.0310-0.0090-0.8654
2011-08-171.04001.0400-0.0050-0.4785
2011-08-161.04501.0450-0.0060-0.5709
2011-08-151.05101.05100.01701.6441
2011-08-121.03401.03400.00600.5837
2011-08-111.02801.02800.01801.7822
2011-08-101.01001.01000.01001.0000
2011-08-091.00001.00000.00200.2004
2011-08-080.99800.9980-0.0260-2.5391
2011-08-051.02401.0240-0.0090-0.8712
2011-08-041.03301.03300.00300.2913
2011-08-031.03001.03000.00900.8815
2011-08-021.02101.0210-0.0130-1.2573
2011-08-011.03401.03400.00000.0000
2011-07-291.03401.0340-0.0150-1.4299
2011-07-281.04901.0490-0.0010-0.0952
2011-07-271.05001.05000.01701.6457
2011-07-261.03301.03300.00100.0969


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